Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 February 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 February 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 HKRO01XXMF - MTN I HK REALTINDO Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PRNS17XXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ADMF02CCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 KONI - PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
5 ADMF02DCN1 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SMADMF01CCN1 - SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BMRI01B1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 GMTD - GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
2 APLN01B - OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
3 ADMF03ACN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
4 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga
5 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
6 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
7 SGAL01AXMF - MTN SINAR GEMILANG AGRO I TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga
8 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 BMRI01B1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 KONI - PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.