Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 January 2016

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 January 2016, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD150116273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD150116273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 CBID02C2NCD - NCD II PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPN03160115 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03160115 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 SBSA02XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM THN 2011 TAHAP II Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 USD-SBSA04XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 TAHAP IV Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SPN-S15012016 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S15012016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga
2 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga
3 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga
4 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga
5 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga
6 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga
7 LEND02X2MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP II Pembayaran Bunga
8 SBSA02XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM THN 2011 TAHAP II Pembayaran Bunga
9 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pembayaran Bunga
10 USD-SBSA04XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 TAHAP IV Pembayaran Bunga
11 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga
12 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
13 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga
14 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga
15 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga
16 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga
17 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga
18 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga
19 IDSD150116273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD150116273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 CBID02C2NCD - NCD II PT BANK COMMONWEALTH TAHAP II TH2015 SERI C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 SPN03160115 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03160115 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 SBSA02XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM THN 2011 TAHAP II Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 USD-SBSA04XXMF - MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 TAHAP IV Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 SPN-S15012016 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S15012016 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.