Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 November 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 November 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PRTL01 - OBLIGASI PROTELINDO I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 DMRI01AXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PTPD01BXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 PTPD05XXMF - MTN V PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SISSMM01 - SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBIA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK UOB INDONESIA TH 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SSMM01B - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DMRI01CXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SSMM01A - OBLIGASI SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 MFIN02AXMF - MTN II MANDALA MULTIFINANCE TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PTPD01XXMS - MTN IJARAH PTPN II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 VR0021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
13 DMRI01BXMF - MTN I PERUM DAMRI TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BKSL - SENTUL CITY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 BMRI01A1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 INDF06 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MIKA - MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 SDRA02 - OBLIGASI BANK SAUDARA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 ISAT05B - OBLIGASI INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
2 VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 Pembayaran Bunga
3 VR0024 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 Pembayaran Bunga
4 VR0021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0021 Pembayaran Bunga
5 VR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 Pembayaran Bunga
6 ADMF03ACN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI A Pembayaran Bunga
7 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
8 APLN01B - OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
9 VR0021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0021 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BMRI01A1NCD - NCD I PT BANK MANDIRI(PERSERO) Tbk THP I TH15 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.