Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 July 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 July 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMRU-W - WARAN SERI I SMR UTAMA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 APPR01XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP I TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 APPR01X2MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP II TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PRNS12BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 TRAM - TRADA MARITIME Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
15 SPN-S14072015 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S14072015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
16 PRNS12CXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 APPR01X3MF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI THP III TH 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PRNS13DXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2014 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 FR0028 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 IFR0005 - SBSN SERI IFR0005 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MEDC01CN1USD - OBL BERKL. USD MEDCO ENERGI INTL I THP I TH 2011 Pembayaran Bunga
2 GWSA01CN1 - OBL BKLJT I GREENWOOD SEJAHTERA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
3 SMRU-W - WARAN SERI I SMR UTAMA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 SPN-S14072015 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN-S14072015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5 SMSM - SELAMAT SEMPURNA Tbk Dividen Tunai
6 LPKR - LIPPO KARAWACI Tbk Dividen Tunai
7 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.