Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 May 2015

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 May 2015, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 INVS-W - WARAN SERI I INOVISI INFRACOM Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 APLN02 - OBLIGASI II AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BCAF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 ISIF06XXMF - MTN ISIF IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WKBN01XXMF - MTN I PT WIJAYA KARYA BETON TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
9 ABDA - ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
10 CNAF01XXMF - MTN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPGD01CCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
14 IMFI01BCN1 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 GSDP01AXMF - MTN PT GRAHA SARANA DUTA TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SOCI - SOECHI LINES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CBIT02BXMF - MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
2 NISP01ACN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI A Pembayaran Bunga
3 NISP01BCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 SMKMYOR02 - SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
5 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
6 IMFI01CCN1 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
7 BCAF01DCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D Pembayaran Bunga
8 NISP01CCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
9 BJBR07B - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
10 BJBR07C - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga
11 MYOR04 - OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
12 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
13 PNBN04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
14 IMFI01BCN1 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
15 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
16 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga
17 ISIF08XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
18 MEDC01CN2USD - OBL BERKL. USD MEDCO ENERGI INTL I THP II TH 2011 Pembayaran Bunga
19 SANF05CXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
20 BCAF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pembayaran Bunga
21 SANF05BXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
22 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
23 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Pembayaran Bunga
24 PNMP09CXMF - MTN IX SERI C PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
25 INVS-W - WARAN SERI I INOVISI INFRACOM Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BCAF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 IMFI01BCN1 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP I TH 2012 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.