Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 December 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 December 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 ADMF01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 LTLS01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IMAT01B - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BBSM01X3MF - SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BIIF02A - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBTN12 - OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BBSM01X1MF - SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 IMAT01C - OBLIGASI INDOMOBIL WAHANA TRADA I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 JSMR01CN2T - OBL BKLJT I JASA MARGA THP II TH 2014 SERI T Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BIIF02B - OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MAPI01B - OBLIGASI MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BNLI01SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SIKMAPI01B - SUKUK IJARAH MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 PTPP01CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BBSM01X2MF - SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VRNA01ACN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VRNA01BCN3 - OBL BKLJT I VERENA MULTI FINANCE THP III TH14 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MAPI01ACN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MEDC03 - OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL III TH 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 MEDC01CN1 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 MAPI01BCN3 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP III TH 2014 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BSWD - BANK OF INDIA INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 TPPJ01XXMF - MTN TUDUNG I Pembayaran Bunga
2 SIKMAPI01B - SUKUK IJARAH MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga
3 FMFN01XXMF - MTN I FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
4 FMFN02XXMF - MTN I FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2012 THP KEDUA Pembayaran Bunga
5 ADMF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C Pembayaran Bunga
6 MAPI01B - OBLIGASI MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pembayaran Bunga
7 ADMF01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
8 ADMF01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 MAPI01B - OBLIGASI MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 SIKMAPI01B - SUKUK IJARAH MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BATA - SEPATU BATA Tbk Dividen Tunai
12 BSWD - BANK OF INDIA INDONESIA Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.