Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 December 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 December 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI121214273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI121214273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BSWD - BANK OF INDIA INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SMFP06XXMF - MTN SMF VI TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BEKS - BANK PUNDI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PGLI - PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BDKI06B - OBLIGASI VI BANK DKI TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMFP02CN4 - OBL BERKELANJUTAN II SMF TAHAP IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 BPFI - BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MAPI01ACN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI A Pembayaran Bunga
2 MAPI01BCN1 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 ISIF05XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 SMFP06XXMF - MTN SMF VI TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
5 BFIN01CCN1 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
6 TBIG01BCN1 - OBL BKLJT I TOWER BERSAMA INFRA. THP I TH2013 SR B Pembayaran Bunga
7 SMFP07XXMF - MTN SMF VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
8 IDBI121214273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI121214273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 SMFP06XXMF - MTN SMF VI TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai
11 BPFI - BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.