Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 November 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDBI141114273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI141114273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 DSSA - DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 BFIN01BCN2 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TUFI06D - OBLIGASI MANDIRI TUNAS FINANCE VI TH 2011 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ORI011 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BBLD01XXMF - MTN I BUANA FINANCE TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 NISP01BCN1 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP I TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 NISP01CCN1 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP I TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 FR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 SRTG - SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 BFIN01CCN2 - OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C Pembayaran Bunga
2 ADMF02BCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI B Pembayaran Bunga
3 PPGD01CCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI C Pembayaran Bunga
4 ADMF02ACN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI A Pembayaran Bunga
5 PPGD01BCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
6 PPGD01DCN2 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP II TH 2012 SERI D Pembayaran Bunga
7 IDBI141114273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI141114273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 MICE - MULTI INDOCITRA Tbk Dividen Tunai
9 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.