Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 November 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PNLF-W - WARAN SERI V PANIN FINANCIAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 CFIN03C - OBLIGASI CLIPAN FINANCE INDONESIA III TH 2011 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 TAFS01ACN1 - OBL BKLJT I TAFS THP I TH2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
5 TAFS01BCN1 - OBL BKLJT I TAFS THP I TH2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 XCID - DIRE CIPTADANA PROPERTI RITEL INDONESIA Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MYOR04 - OBLIGASI IV MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
2 BCAF01CCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C Pembayaran Bunga
3 BJBR07C - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C Pembayaran Bunga
4 BCAF01DCN1 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D Pembayaran Bunga
5 ISIF03XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
6 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Pembayaran Bunga
7 IMFI01CCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI C Pembayaran Bunga
8 PNMP09BXMF - MTN IX SERI B PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
9 PNMP09AXMF - MTN IX SERI A PT PERMODALAN NASIONAL MADANI TH2014 Pembayaran Bunga
10 SMKMYOR02 - SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
11 IMFI01BCN2 - OBL BKLJT I INDOMOBIL FINANCE THP II TH2013 SERI B Pembayaran Bunga
12 PNBN05 - OBLIGASI BANK PANIN IV TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
13 SANF05BXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
14 BRAP01X3MF - MTN I PT BRANTAS ABIPRAYA(PERSERO)TH13 SR A THPIII Pembayaran Bunga
15 BJBR07B - OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B Pembayaran Bunga
16 PNBN04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK PANIN III TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
17 RELI03 - OBLIGASI RELIANCE III TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
18 CFIN03C - OBLIGASI CLIPAN FINANCE INDONESIA III TH 2011 SR C Pembayaran Bunga
19 SANF05CXMF - MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga
20 PNLF-W - WARAN SERI V PANIN FINANCIAL Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 CFIN03C - OBLIGASI CLIPAN FINANCE INDONESIA III TH 2011 SR C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 DSMF02 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA SMF II -BTN KELAS A Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
23 LCGP-W - WARAN SERI I EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.