Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 September 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 September 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BEXI04D - OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PNMP07XXMF - MTN PERMODALAN NASIONAL MADANI VII TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BRAP01X1MF - MTN I PT BRANTAS ABIPRAYA(PERSERO)TH13 SR A THP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SANF04BXMF - MTN SAN FINANCE IV TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 ZBRA - ZEBRA NUSANTARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 SANF04CXMF - MTN SAN FINANCE IV TAHUN 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 AKRA - AKR CORPORINDO Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IFR0003 - SBSN SERI IFR0003 Pembayaran Bunga
2 IFR0006 - SBSN SERI IFR0006 Pembayaran Bunga
3 FR0040 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 Pembayaran Bunga
4 FR0044 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 Pembayaran Bunga
5 FR0068 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 Pembayaran Bunga
6 FR0070 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 Pembayaran Bunga
7 FR0071 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 Pembayaran Bunga
8 FIFA01BCN3 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP III TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga
9 BBLD01XXMF - MTN I BUANA FINANCE TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
10 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
11 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
12 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
13 ORI008 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI008 Pembayaran Bunga
14 VRNA01XXMF - MTN I VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
15 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
16 ANTM01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B Pembayaran Bunga
17 FREN01 - OBLIGASI I MOBILE-8 TELECOM TAHUN 2007 Pembayaran Bunga
18 ORI010 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI010 Pembayaran Bunga
19 FIFA01ACN3 - OBL BERKELANJUTAN I FIF THP III TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga
20 FR0036 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 Pembayaran Bunga
21 PBS006 - SBSN SERI PBS006 Pembayaran Bunga
22 FR0055 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0055 Pembayaran Bunga
23 ANTM01ACN1 - OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A Pembayaran Bunga
24 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
25 ORI009 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 Pembayaran Bunga
26 AIRJ01C - OBLIGASI TPJ I TAHUN 2008 SERI C Pembayaran Bunga
27 FR0037 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 Pembayaran Bunga
28 FR0056 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 Pembayaran Bunga
29 IFR0008 - SBSN SERI IFR0008 Pembayaran Bunga
30 FR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 Pembayaran Bunga
31 BCAF01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR B Pembayaran Bunga
32 BCAF01CCN2 - OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga
33 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
34 MDLN - MODERNLAND REALTY Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.