Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 07 July 2014

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 07 July 2014, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	DNRK05B - OBLIGASI V DANAREKSA TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
3	TRAC03B - OBLIGASI SERASI AUTORAYA III TAHUN 2012 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	ASDF02ACN1 - OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
5	PPGD10BXBVTW - OBLIGASI X PERUM PEGADAIAN TAHUN 2003 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	PPGD01BCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PPGD01CCN1 - OBL. BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	BSEC02A - OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	PPGD01ACN1 - OBL BERKL. I PERUM PEGADAIAN THP I TH 2011 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	TAFS01C - OBL TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERV. I TH 2011 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	BSEC02A - OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI A	Pembayaran Bunga
2	FAST01 - OBLIGASI FAST FOOD INDONESIA I TAHUN 2011	Pembayaran Bunga
3	BCAP01CN1 - OBL BKLJT I MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TH 2013	Pembayaran Bunga
4	ISIF02XXMF - MTN ISIF II TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
5	ASDF02ACN1 - OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR A	Pembayaran Bunga
6	BSMT01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK SUMUT TAHUN 2011	Pembayaran Bunga
7	TRAC03C - OBLIGASI SERASI AUTORAYA III TAHUN 2012 SERI C	Pembayaran Bunga
8	SR006 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR006	Pembayaran Bunga
9	TRAC03B - OBLIGASI SERASI AUTORAYA III TAHUN 2012 SERI B	Pembayaran Bunga
10	PBPR26XXMF - MTN PP TAHAP XVII TAHUN 2012	Pembayaran Bunga
11	TAFS01C - OBL TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERV. I TH 2011 SERI C	Pembayaran Bunga
12	MAYA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA III TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
13	JMPD12Q - OBLIGASI JASA MARGA XII SERI Q TAHUN 2006	Pembayaran Bunga
14	PPLN01ACN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI A	Pembayaran Bunga
15	TRAC03D - OBLIGASI SERASI AUTORAYA III TAHUN 2012 SERI D	Pembayaran Bunga
16	PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B	Pembayaran Bunga
17	TBLA02 - OBLIGASI II TUNAS BARU LAMPUNG TAHUN 2012	Pembayaran Bunga
18	PNBN04 - OBLIGASI BANK PANIN III TAHUN 2009	Pembayaran Bunga
19	SMBS01BXMF - MTN SAMUDRA TAHUN 2011 SERI B	Pembayaran Bunga
20	SIAISA01 - SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
21	GIAA01CN1 - OBL BKLJT I GARUDA INDONESIA TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
22	BSEC02B - OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI B	Pembayaran Bunga
23	TLKM02A - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI A	Pembayaran Bunga
24	BSMT03 - OBLIGASI III BANK SUMUT TAHUN 2011	Pembayaran Bunga
25	TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B	Pembayaran Bunga
26	SIPPLN01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
27	AISA01 - OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
28	BTPN01B - OBLIGASI BANK BTPN I TAHUN 2009 SERI B	Pembayaran Bunga
29	PPNX01 - OBLIGASI I PTPN X TAHUN 2013	Pembayaran Bunga
30	TRAC02C - OBLIGASI SERASI AUTORAYA II TAHUN 2011 SERI C	Pembayaran Bunga
31	TRAC03B - OBLIGASI SERASI AUTORAYA III TAHUN 2012 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
32	ASDF02ACN1 - OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
33	BSEC02A - OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
34	TAFS01C - OBL TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERV. I TH 2011 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi Bpk. Andi Wijaya (52991183), Bpk. Putu (52991166), Bpk. Dudi (52991177) atau Bpk. Azis (52991156).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.