Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 27 October 2026

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 27 October 2026, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SHAI07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SHAI06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GTBO - GARDA TUJUH BUANA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 INCO - VALE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 MDKA04BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PIDL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPIDL01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PIDL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 SMPIDL01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 NINE - TECHNO9 INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 CSRA - CISADANE SAWIT RAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 PTPD08BXMF - MTN VIII PTPN II SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PRNS30BXMF - MTN V PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PRNS31AXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 TRUE - TRINITI DINAMIK Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 ADHI03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 ADHI03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP III TA Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 PCKI01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT PERISAI CAKRAWAL Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 KKTS01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT KAISAR KHALID TR Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 SMPNMP01ASECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
21 SMII02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INFRASTRUKT Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FLMC - FALMACO NONWOVEN INDUSTRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 MBMN01X1MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP I Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 GBSJ01X5SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT GAPUTRI BAHAGIA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 SMINKP02CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
3 INKP03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
4 ACGH01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH PT ADDEL CIPTA GRAHA I TAHUN 2026 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
5 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai
6 SMPNMP01ASECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pembayaran Bunga
7 SMPNMP01ASECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8 ADMRYUCV6A - CALL WARRANT ADMR YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9 ADROYUCV6A - CALL WARRANT ADRO YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 BBNIYUCV6A - CALL WARRANT BBNI YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BBRIYUCV6A - CALL WARRANT BBRI YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 PANIYUCV6A - CALL WARRANT PANI YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 PTROYUCV6A - CALL WARRANT PTRO YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14 RAJAYUCV6A - CALL WARRANT RAJA YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 RATUYUCV6A - CALL WARRANT RATU YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 UNVRYUCV6A - CALL WARRANT UNVR YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 WIFIYUCV6A - CALL WARRANT WIFI YU EXP 22 OKTOBER 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 AMRT - SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Dividen Tunai
19 MBMN01X1MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP I Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
20 MBMN01X1MF - MTN I PT MITRA BISNIS MADANI TAHUN 2024 TAHAP I Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.