Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 06 August 2026

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 06 August 2026, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MTSE01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 CITA - CITA MINERAL INVESTINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 KAYU - DARMI BERSAUDARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 SMLPPI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PU Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMLPPI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PU Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 LPPI03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & P Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 LPPI03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LONTAR PAPYRUS PULP & P Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 JARR - JHONLIN AGRO RAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 IDVB0106082026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0106082026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SUVB0606082026 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0606082026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 BBTN - BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 HIFI01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 HIFI01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MPMF01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I JACCS MPM FINANCE INDONES Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 TAFS05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 TAFS05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 HIFI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I HINO FINANCE INDONESIA TA Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MTSE01X1SCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 PT Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 AYOS01X5SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT AYA OFFICIAL STO Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 SMOPPM02ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
4 SMOPPM02BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
5 SMOPPM02CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER Pembayaran Bunga
6 OPPM02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T Pembayaran Bunga
7 OPPM02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T Pembayaran Bunga
8 OPPM02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS T Pembayaran Bunga
9 SMAR05ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP II TAHUN 2026 Pembayaran Bunga
10 SMAR05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP II TAHUN 2026 Pembayaran Bunga
11 SISMAR01ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
12 SISMAR01BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
13 PPLN03CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
14 PPLN03DCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VII TAHUN 202 Pembayaran Bunga
15 IDVB0106082026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0106082026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SUVB0606082026 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0606082026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMFP07BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN Pembayaran Bunga
18 SMII01ASLCN2 - OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULT Pembayaran Bunga
19 SMII01BSLCN2 - OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULT Pembayaran Bunga
20 PPGD05BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V PEGADAIAN TAHAP V TAHUN 2 Pembayaran Bunga
21 CPMD01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH PT CITRA PRATAMA MADANI I TAHUN 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 GDLI03X4MF - MTN III PT GADING DANALESTARI TAHUN 2025 TAHAP IV Pembayaran Bunga
23 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.