Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 July 2026

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 July 2026, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 TSMO01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
2 TOBA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TOBA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 TOBA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TBS ENERGI UTAMA TAHAP II Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 LPPI01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 USD-TAYS01XXMF - MTN USD I PT JAYA SWARASA AGUNG TBK TAHUN 2023 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMPTPP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PTPP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP II TAHUN 202 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 IDSR170726364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR170726364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
10 PDNB04XXNCDS - SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH BANK NTB SYARIAH TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 SUVB0317072026 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0317072026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 SJKN01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH CV SARTIKA JAYA KUNINGAN I TAHUN Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 CLPI - COLORPAK INDONESIA Tbk Dividen Tunai
2 TSMO01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
3 MSTJ02X1MF - MTN II PT MULTI SANDANG TAMAJAYA TAHUN 2024 TAHAP Pembayaran Bunga
4 DOSS - GLOBAL SUKSES DIGITAL Tbk Dividen Tunai
5 JARR - JHONLIN AGRO RAYA Tbk Dividen Tunai
6 IDPR - INDONESIA PONDASI RAYA Tbk Dividen Tunai
7 MTEL - DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk VOLUNTARY CONVERSION
8 ASSA - ADI SARANA ARMADA Tbk Dividen Tunai
9 ELPI-R - RIGHT I PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk Redemption
10 BDKR - BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk Dividen Tunai
11 BBRI01CGNCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BAN Pembayaran Bunga
12 AMAR - BANK AMAR INDONESIA Tbk Dividen Tunai
13 PNBN - BANK PAN INDONESIA Tbk Dividen Tunai
14 PDNB04XXNCDS - SERTIFIKAT DEPOSITO SYARIAH BANK NTB SYARIAH TAHUN Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 IDSR170726364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR170726364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 SUVB0317072026 - SUKUK VALAS BANK INDONESIA SUVB0317072026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 SMPNMP01ASECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pembayaran Bunga
18 SMPNMP01BSECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pembayaran Bunga
19 SMPNMP01CSECN2 - SUKUK MUDHARABAH BERWAWASAN SOSIAL ORANGE BERKELAN Pembayaran Bunga
20 SMNMVS03X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR Pembayaran Bunga
21 JPFAHDCN6A - CALL WARRANT JPFA HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 ACESHDCN6A - CALL WARRANT ACES HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 ADROHDCN6A - CALL WARRANT ADRO HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 BBCAHDCN6A - CALL WARRANT BBCA HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
25 BBTNHDCN6A - CALL WARRANT BBTN HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
26 BNGAHDCN6A - CALL WARRANT BNGA HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
27 BUKAHDCN6A - CALL WARRANT BUKA HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 ERAAHDCN6A - CALL WARRANT ERAA HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 INDYHDCN6A - CALL WARRANT INDY HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 PTROHDCN6A - CALL WARRANT PTRO HD EXP 14 JULI 2026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31 SONA - SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk Dividen Tunai
32 PALM - PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk Dividen Tunai
33 SJKN01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH CV SARTIKA JAYA KUNINGAN I TAHUN Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
34 SJKN01XXSCFS - SUKUK MUSYARAKAH CV SARTIKA JAYA KUNINGAN I TAHUN Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
35 WINE - HATTEN BALI Tbk Dividen Tunai
36 SMMA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TA Pembayaran Bunga
37 SMMA03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIARTHA TA Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.