Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 May 2026

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 May 2026, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 SHAI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PGEO - PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
5 INCO - VALE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 USDOPPM01CCN6 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 OPPM01BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 USDOPPM01BCN6 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILL Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 OPPM01CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 KEJU - MULIA BOGA RAYA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
11 ARKO01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 ARKO01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 GESM05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
18 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 IDVB0305052026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0305052026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
22 SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 AYLS - AGRO YASA LESTARI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 WISL02C - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 WISL02B - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 NAIK - ADIWARNA ANUGERAH ABADI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
28 SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SHAI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pembayaran Bunga
2 SHAI04XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 4 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3 SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP Pembayaran Bunga
4 INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER Pembayaran Bunga
5 INET01A - OBLIGASI I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026 S Pembayaran Bunga
6 INET01B - OBLIGASI I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 2026 S Pembayaran Bunga
7 SIINET01A - SUKUK IJARAH I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 20 Pembayaran Bunga
8 SIINET01B - SUKUK IJARAH I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA TAHUN 20 Pembayaran Bunga
9 KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
10 KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga
11 SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
12 SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA Pembayaran Bunga
13 GESM05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 Pembayaran Bunga
14 GESM05XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 5 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 IDVB0305052026 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0305052026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 IIFF02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
17 IIFF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
18 IIFF02DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE Pembayaran Bunga
19 SMNMVS04 - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH IV PT PNM VENTURA Pembayaran Bunga
20 WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.