Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 23 October 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 23 October 2025, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 MDKA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MERDEKA COPPER GOLD TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BEEF - ESTIKA TATA TIARA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 WSBP - WASKITA BETON PRECAST Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 META - NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIEXCL01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I XL AXIATA THP II TH2017 SR E Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 BMTP01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TASPEN TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TPR-SMBBTN01X1JP - SUKUK MUDHARABAH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 TPR-BBTN04X1JP - LTN YG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 IDVB0123102025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0123102025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 FIFA05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FIN Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 OKAS - ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 TIPS01X3SCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISSP02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
2 ISSP02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
3 ISSP02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAHUN 2 Pembayaran Bunga
4 SIISSP02ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAH Pembayaran Bunga
5 SIISSP02BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAH Pembayaran Bunga
6 SIISSP02CCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II SPINDO TAHAP III TAH Pembayaran Bunga
7 TLDN - TELADAN PRIMA AGRO Tbk Dividen Tunai
8 UTBAECF - ECF PT UNTUNG TUMBUH BERSAMA Dividen Tunai
9 ISAT03DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga
10 SIISAT03DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III INDOSAT TAHAP II TA Pembayaran Bunga
11 IDVB0123102025 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0123102025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 BEXI04DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
13 BEXI04ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
14 BEXI04FCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
15 ASDF06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
16 ASDF06CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAH Pembayaran Bunga
17 BBCAHDCV5A - CALL WARRANT BBCA HD EXP 20 OKTOBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18 MDKADRCV5A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 20 OKTOBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19 SMGRDRCV5A - CALL WARRANT SMGR DR EXP 20 OKTOBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 TLKMHDCV5A - CALL WARRANT TLKM HD EXP 20 OKTOBER 2025 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 TIPS01X3SCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.