Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	MGIA01 - EBA MANDIRI GIAA01 - SURAT BERHARGA HAK ATAS PENDA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	BTON - BETONJAYA MANUNGGAL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
3	TPIA04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TPIA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	TPIA04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	GMFI - GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
7	LPPI02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	LPPI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	LPPI02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BINS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
11	TPR-SMBBTN01X2JP - SUK MDHRBH MQYDH JANGKA PANJANG YG DILAKUKAN TPU P	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SMBNGA01CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	TPR-BBRI01XXJP - LTN YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM PT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	TPR-BBTN04A3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	TPR-BBTN04B3JP - LTN YG DILAKUKAN TNP MELALUI PNWRN UMUM PT BANK TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	TUFI06ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	TUFI06BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SMFP07ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMFP07BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SMFP01SOCN2 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	FMFN02B - OBLIGASI II KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2023 S	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	MPMF01C - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	ACESDRCU4A - CALL WARRANT ACES DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
25	ADRODRCU4A - CALL WARRANT ADRO DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
26	AMRTDRCU4A - CALL WARRANT AMRT DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
27	ANTMDRCU4A - CALL WARRANT ANTM DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
28	ASIIDRCU4A - CALL WARRANT ASII DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
29	BBCADRCU4A - CALL WARRANT BBCA DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
30	BBNIDRCU4A - CALL WARRANT BBNI DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
31	BUKADRCU4A - CALL WARRANT BUKA DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
32	ICBPDRCU4A - CALL WARRANT ICBP DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
33	INDFDRCU4A - CALL WARRANT INDF DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
34	INKPDRCU4A - CALL WARRANT INKP DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
35	ITMGDRCU4A - CALL WARRANT ITMG DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
36	KLBFDRCU4A - CALL WARRANT KLBF DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
37	PGASDRCU4A - CALL WARRANT PGAS DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
38	PGEODRCU4A - CALL WARRANT PGEO DR EXP 23 SEPTEMBER 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
39	SPSMFBTN05A2 - EBA-SP SMF-BTN05 KELAS A SERI A2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	SPSMFBTN07A - EBA-SP SMF-BTN07 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	SPSMFBTN08A - EBA-SP SMF-BTN08 KELAS A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	LUCY - LIMA DUA LIMA TIGA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
43	BCAP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MNC KAPITAL INDONESIA T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	SW007 - SUKUK WAKAF SERI SW007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	EMHI01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	ASAI01C1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga
3	WSKT03A - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI A	Pembayaran Bunga
4	WSKT03B - OBLIGASI III WASKITA KARYA TAHUN 2021 SERI B	Pembayaran Bunga
5	BINS06XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 6	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
6	MPMF01C - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga
7	MPMF01C - OBLIGASI MPM FINANCE I TAHUN 2019 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.