Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 18 September 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 18 September 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	LEND11B1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	LEND11X2MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	LEND11A1MF - MTN I PT LEN INDUSTRI (PERSERO) TAHUN 2023 TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	USDINKP01ACN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	INKP04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	INKP04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMINKP03ACN5 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	USDINKP01BCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	USDINKP01CCN4 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	INKP01CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAPER T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	INKP04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SMINKP03BCN5 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	ASAI01D1MF - MTN PT AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SER	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	NIRO01XXMF - MTN CITY RETAIL DEVELOPMENTS I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	WSKT03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	WSKT04CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WASKITA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	WSKT03BCN2 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP II TH 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	SIAGII02BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	AGII02ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	AGII02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SIAGII02ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	AGII02CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	PIGN01D - OBLIGASI I PELINDO 1 GERBANG NUSANTARA TH 16 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	TLKM01BCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
26	TLKM01CCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	TLKM01DCN1 - OBL BKLJT I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	PRTL03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PROTELINDO TAHAP II TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ABLS01XXMF - MTN ASIAN BULK LOGISTICS I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	PTHK01CN1 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP I TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	MAYA05SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA V TAHUN 2018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	BMRISB02XXMF - MTN SUBORDINASI II PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	BBNI01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	BNTT01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK NTT TAHAP I TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	BBNI01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN BOND) I PT B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	IDSR180924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR180924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
37	IDSR180924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR180924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
38	IIFF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	ADMF05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	SMFP01SOCN1 - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I SARANA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	GRAF01XXMF - MTN I GRATAMA FINANCE TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	IMFI05ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	IIFF02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	SMADMF04BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SMADMF04CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	IIFF02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	SMFP06CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	IMFI05CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	SKSMFP01SOCN1 - SUKUK MUSYARAKAH BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	IMFI05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDOMOBIL FINANCE DENGAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	ADMF05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	ASDF05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	SMMFIN01BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MANDALA MULTIFINA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	BMTR04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
55	PALM02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
56	SIBMTR04CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
57	PALM02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
58	SIBMTR04BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
59	SIBMTR04ACN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
60	BMTR04ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
61	BMTR04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
62	APIC01XXMF - MTN PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
63	MNMN01X1MF - MTN I PT MITRA NIAGA MADANI TAHUN 2022 TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PRNS26XXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
2	TESS07XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 7	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3	WIKA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
4	WIKA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
5	WIKA01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
6	SMWIKA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga
7	SMWIKA01CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga
8	IDSR180924273S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR180924273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	IDSR180924364S - SEKURITAS RUPIAH BANK INDONESIA IDSR180924364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	IIFF01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDONESIA INFRASTRUCTURE	Pembayaran Bunga
11	LPGI - LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
12	GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.