Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 August 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 August 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SBMA - SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
2	BRPT03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BRPT03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	BRPT03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BARITO PACIFIC TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BBST01X2SCFS - SUKUK IJARAH BKLJT YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	WHFM01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT WAHYU FARM SEJAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
7	WSKT03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	ARKO01BGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	ARKO01AGN - OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SRTM01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	IDVB0305082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0305082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
18	BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	IDVB0105082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0105082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
20	SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SMII03CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SWCNAF01B - SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I CIMB NIAGA AUTO FI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	DNRK07A - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	DNRK07B - OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	WISL02C - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	WISL02B - OBLIGASI II WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SW003 - SUKUK WAKAF SERI SW003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SW004 - SUKUK WAKAF SERI SW004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SMMF02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SMMF02CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	SPNS05082024 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS05082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
2	MDKA04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MERDEKA COPPER GOLD TAHA	Pembayaran Bunga
3	OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
4	OPPM03B - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
5	SMINKP02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
6	SMINKP02CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
7	SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
8	SMOPPM02B - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
9	OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
10	OPPM03C - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
11	INKP03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
12	SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
13	SMOPPM02C - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
14	INKP03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
15	BBST01X2SCFS - SUKUK IJARAH BKLJT YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN U	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	WHFM01X1SCFS - SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN PT WAHYU FARM SEJAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
18	SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
19	SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
20	SWMEDP01BCN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
21	PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
22	PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
23	SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
24	SWMEDP01ACN1 - SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESI	Pembayaran Bunga
25	PPLN02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
26	PPLN02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
27	PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
28	PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
29	SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
30	SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
31	ISAT02DCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
32	ISAT02DCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
33	ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
34	ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
35	SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV	Pembayaran Bunga
36	SIMORA01BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV	Pembayaran Bunga
37	JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk	VOLUNTARY CONVERSION
38	SIKAII01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga
39	SIKAII01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA	Pembayaran Bunga
40	KAII01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga
41	KAII01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I KERETA API INDONESIA TAHA	Pembayaran Bunga
42	DKSM04XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
43	SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
44	SMWIKA03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
45	SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
46	SMWIKA03CCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
47	WIKA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
48	WIKA03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
49	SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
50	SMWIKA03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TA	Pembayaran Bunga
51	SRTM01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pembayaran Bunga
52	SRTM01X1SCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
53	WIKA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
54	WIKA03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
55	WIKA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
56	WIKA03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
57	IDVB0305082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0305082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
58	IDVB0105082024 - SEKURITAS VALAS BANK INDONESIA IDVB0105082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
59	SMADMF05CCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
60	ADMF06CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga
61	SMII03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga
62	SMADMF05ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
63	IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga
64	IMFI04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE INDONE	Pembayaran Bunga
65	ADMF06BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga
66	SMNMVS03X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR	Pembayaran Bunga
67	SMNMVS03X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH III PT PNM VENTUR	Pembayaran Bunga
68	SMADMF05BCN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
69	SMSMII02BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTI INF	Pembayaran Bunga
70	ADMF06ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga
71	ACESZPCN4B - CALL WARRANT ACES ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
72	ICBPZPCN4B - CALL WARRANT ICBP ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
73	INKPZPCN4B - CALL WARRANT INKP ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
74	PGEOZPCN4A - CALL WARRANT PGEO ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
75	PGEOZPCN4B - CALL WARRANT PGEO ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
76	PGEOZPCN4C - CALL WARRANT PGEO ZP EXP 31 JULI 2024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
77	USD-ALPP01XXMF - MTN I ALP PETRO INDUSTRY TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
78	USD-ALPP01XXMF - MTN I ALP PETRO INDUSTRY TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
79	WISL01C - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI C	Pembayaran Bunga
80	WISL01B - OBLIGASI I WAHANA INTI SELARAS TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
81	SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006	Pembayaran Bunga
82	SW006 - SUKUK WAKAF SERI SW006	Pembayaran Bunga
83	SPNS05082024 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS05082024	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.