Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 11 January 2024

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 11 January 2024, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	CITE02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	DKSM02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
8	ABPP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
9	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	XASG - REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	XPID - REKSA DANA INDEKS PINNACLE IDX30 ETF	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
14	USDFR0003 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	INKP04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
2	INKP03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
3	USDINKP01ACN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
4	INKP04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
5	SMINKP02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
6	SMINKP02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
7	INKP03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
8	SMINKP03BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
9	INKP04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER	Pembayaran Bunga
10	SMINKP03ACN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP	Pembayaran Bunga
11	USDINKP01BCN1 - OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I INDAH KIAT PULP & PAP	Pembayaran Bunga
12	ATIC01CB - OBLIGASI KONVERSI ANABATIC TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
13	SMPTPP01CN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PTPP TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
14	PTPP03CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PTPP TAHAP III TAHUN 20	Pembayaran Bunga
15	PPLN02BCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
16	PPLN02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
17	SIPPLN02BCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
18	SIBALI01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA	Pembayaran Bunga
19	DKSM02XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20	ABPP01XXSCF - EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21	BACA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL III TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
22	BNII02BCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR B	Pembayaran Bunga
23	BBRI02DCN2 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP II TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
24	BVIC01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
25	BNII02CCN1 - OBL BKLJ II BANK MAYBANK INDONESIA THP I TH17 SR C	Pembayaran Bunga
26	FIFA06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga
27	WOMF04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
28	HIFI02A - OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023 SERI	Pembayaran Bunga
29	HIFI02B - OBLIGASI II HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2023 SERI	Pembayaran Bunga
30	BRIF02A - OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 SERI A	Pembayaran Bunga
31	BRIF02B - OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 SERI B	Pembayaran Bunga
32	SMNMVS02X3V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
33	TAFS04CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga
34	TUFI06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
35	TAFS04ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga
36	TAFS04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOYOTA ASTRA FINANCIAL S	Pembayaran Bunga
37	SMNMVS02X2V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
38	FIFA06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FI	Pembayaran Bunga
39	MPMF03X2MF - MTN JACCS MPM FINANCE INDONESIA III TAHUN 2022 TAH	Pembayaran Bunga
40	SMPNMP01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
41	SMPNMP01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHU	Pembayaran Bunga
42	TUFI06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TA	Pembayaran Bunga
43	WOMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV WOM FINANCE TAHAP III TA	Pembayaran Bunga
44	XASG - REKSA DANA INDEKS AURORA ETF FTSE INDONESIA ESG	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
45	XPID - REKSA DANA INDEKS PINNACLE IDX30 ETF	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
46	BMBL-W - WARAN SERI I LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk	Redemption
47	TBIG06BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga
48	TBIG06ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga
49	SMMF03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE	Pembayaran Bunga
50	SMMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.