Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 November 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	OPPM03A - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	SMOPPM02A - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	TSPC - TEMPO SCAN PACIFIC Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
5	BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMII03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SMII03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SMII03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	EFIN08B4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP IV TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PNBB01XXSCFS - SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	CASI01XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	TBIG05CN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	TBIG04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	FR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	FR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	PBS021 - SBSN Seri PBS021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	PBS024 - SBSN Seri PBS024	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	PBS012 - SBSN Seri PBS012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PBS018 - SBSN Seri PBS018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	PBS023 - SBSN Seri PBS023	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	PBS025 - SBSN Seri PBS025	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
2	OPPM03A - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pembayaran Bunga
3	OPPM03A - OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SER	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4	SMOPPM02A - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pembayaran Bunga
5	SMOPPM02A - SUKUK MUDHARABAH II OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
7	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
8	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
9	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
10	INCODRCX3A - CALL WARRANT INCO DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	ANTMDRCX3A - CALL WARRANT ANTM DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	BBRIDRCX3A - CALL WARRANT BBRI DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	BMRIDRCX3A - CALL WARRANT BMRI DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
14	CPINDRCX3A - CALL WARRANT CPIN DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	HRUMDRCX3A - CALL WARRANT HRUM DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	MDKADRCX3A - CALL WARRANT MDKA DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17	PTBADRCX3A - CALL WARRANT PTBA DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18	UNTRDRCX3A - CALL WARRANT UNTR DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19	UNVRDRCX3A - CALL WARRANT UNVR DR EXP 9 NOVEMBER 2023	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20	PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.