Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 October 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 October 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	XSPI - DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA	Dividen Tunai	Member Entitlement
2	USD-PIDL01A3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	USD-PIDL01B3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	USD-PIDL01C3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	USD-PIDL01D3MF - MTN I PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 202	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	COCO01X2MF - MTN PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK I TAHUN 2023	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	DART03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III DUTA ANGGADA REALTY TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	EFIN08X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP II TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
12	EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
13	BAFI02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BAFI02ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	UNTR - UNITED TRACTORS Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
16	GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	PBS005 - SBSN SERI PBS005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0062 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	FR0079 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	FR0083 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0085 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0085	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	FR0086 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	FR0090 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	FR0091 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FRSDG001 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FRSDG001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ORI023T3 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T3	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ORI023T6 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI023T6	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	PBS017 - SBSN Seri PBS017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	PBS020 - SBSN Seri PBS020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	PBS022 - SBSN Seri PBS022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	PBS026 - SBSN Seri PBS026	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	PBS028 - SBSN Seri PBS028	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	DWGL01XXMF - MTN PT DWI GUNA LAKSANA TBK TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
2	SIMORA02BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I	Pembayaran Bunga
3	SIMORA02ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I	Pembayaran Bunga
4	BBTN03DCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
5	BBTN03CCN1 - OBL BKLJT III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
6	EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	EFIN08X3MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga
8	EFIN08X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP II TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	EFIN08X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP II TAHUN 2	Pembayaran Bunga
10	ASIIDRCV3A - CALL WARRANT ASII DR EXP 10 OKTOBER 23	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	BBCADRCV3A - CALL WARRANT BBCA DR EXP 10 OKTOBER 23	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	PGASDRCV3A - CALL WARRANT PGAS DR EXP 10 OKTOBER 23	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	BPII - BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL Tbk	Dividen Tunai
14	SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.