Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 30 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 30 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBKK01A2 - EBA BAHANA BUKOPIN - KUMPULAN TAGIHAN KREDIT PENSI Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 PRKN01XXMF - MTN I PERIKANAN NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 ISSP01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN 2021 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SIISSP01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SPINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PIHC02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PIHC02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PIHC02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PUPUK INDONESIA TAHAP I Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 TOBA01A - OBLIGASI I TBS ENERGI UTAMA TAHUN 2023 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TOBA01B - OBLIGASI I TBS ENERGI UTAMA TAHUN 2023 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SGRO01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP I TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SGRO01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SGRO01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP III Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SISGRO01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SISGRO01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SISGRO01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SAMPOERNA AGRO TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SIPTPN02F - SUKUK IJARAH II TAHUN 2019 PT PERKEBUNAN NUSANTARA Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SIDILD01ACN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SIDILD01BCN3 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INTILAND DEVELOPMENT Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 HKRO05AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PPRO02BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP III TA Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SIISAT01DCN4 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP IV TH 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 GRTK02AXMF - MTN II GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 GRTK02BXMF - MTN II GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 GRTK02CXMF - MTN II GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ISAT01ECN2 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 ISAT01DCN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 ISAT01ECN4 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP IV TAHUN 2016 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 PRTL02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 PRTL02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SIISAT01ECN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP II TH 2015 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 SMWIKA01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 SMWIKA01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 SMWIKA01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
34 WIKA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 WIKA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 WIKA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 BBIA03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 BCOM01 - OBLIGASI I BANK COMMONWEALTH TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 BJBR02ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
40 BJBR02BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
41 BVIC02BXNCD - NCD BANK VICTORIA TAHUN 2022 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
42 EFIN08X5MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VIII TAHAP V TAHUN 20 Pembayaran Bunga Member Entitlement
43 ABSM01C - OBLIGASI AB SINAR MAS MULTIFINANCE I TAHUN 2020 SE Pembayaran Bunga Member Entitlement
44 BAFI02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
45 BAFI02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
46 PNMP03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
47 PNMP03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 Pembayaran Bunga Member Entitlement
48 BEXI04CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
49 BEXI04DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
50 MFIN04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
51 MFIN04BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDALA MULTIFINANCE TAH Pembayaran Bunga Member Entitlement
52 ASDF05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA Pembayaran Bunga Member Entitlement
53 SIPLTM03A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH I POLYTAMA PROPINDO T Pembayaran Bunga Member Entitlement
54 SIPLTM03B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH I POLYTAMA PROPINDO T Pembayaran Bunga Member Entitlement
55 EMIN01A - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
56 EMIN01B - OBLIGASI ENERGI MITRA INVESTAMA I TAHUN 2022 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
57 TBIG04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC Pembayaran Bunga Member Entitlement
58 TBIG05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FARA02XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 2 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2 SMDR - SAMUDERA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
3 BVIC02BXNCD - NCD BANK VICTORIA TAHUN 2022 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4 EAST - EASTPARC HOTEL Tbk Dividen Tunai
5 SKHS01X1SCFS - SUKUK MUDHARABAH YG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URU Pembayaran Bunga
6 SW002 - SUKUK WAKAF SERI SW002 Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online