Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 August 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 August 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	BROX01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	ADHI03CN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III ADHI KARYA TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	SIPPLN03DCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
6	SIPPLN03BCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	PPLN03DCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	PPLN03ECN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	PPLN03CCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	SIPPLN03CCN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SIPPLN03ACN6 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PPLN03BCN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	PPLN03ACN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	IPCC - INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
15	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
16	WIKA02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SMWIKA02CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	WIKA02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	SMWIKA02BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SMWIKA02ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	WIKA02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	MCBI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
23	BSSB02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	BSSB02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK SULSELBAR TAHAP II	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	SMII03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SMII03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
32	SMFP05BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SMII03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUK	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	CASI01XXMF - MTN CAPITAL STRATEGIC INVESCO I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	GDLI02EXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI E	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	TBIG05CN6 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOWER BERSAMA INFRASTRUCT	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	TBIG04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	PBS011 - SBSN Seri PBS011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	PBS036 - SBSN Seri PBS036	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	FR0096 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
47	FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
48	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
49	FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
50	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
51	FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
52	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
53	IFR0010 - SBSN SERI IFR0010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
54	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
55	FR0095 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
56	FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
57	FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
58	PBS004 - SBSN SERI PBS004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
2	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
3	BROX01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4	SMWSKT01A - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
5	SMWSKT01B - SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
6	WSKT04A - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI A	Pembayaran Bunga
7	WSKT04B - OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 SERI B	Pembayaran Bunga
8	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
9	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
10	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
11	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
12	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
14	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
15	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
16	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
17	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
18	MCBI01XXSCFS - SUKUK YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA 1	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
19	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
20	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
21	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga
22	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
23	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
24	SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga
25	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
26	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
27	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28	LTLS03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
29	LTLS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
30	PPIC01XXMF - MTN PAN PACIFIC INVESTAMA I TAHUN 2022	Pembayaran Bunga
31	SW005 - SUKUK WAKAF SERI SW005	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.