Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 16 January 2023

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 16 January 2023, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SMAR03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	SMAR03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 20	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	SMPNMP04D - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	SMPNMP04A - SUKUK MUDHARABAH IV PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	IIFF01C - OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ECWT01XXSCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
2	INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
3	TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
4	TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
5	TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga
6	SMWOOD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABIN	Pembayaran Bunga
7	WOOD01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP	Pembayaran Bunga
8	SMPIDL01A23 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Pembayaran Bunga
9	SMPIDL01B25 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Pembayaran Bunga
10	SMPIDL01C27 - SUKUK MUDHARABAH I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	Pembayaran Bunga
11	PIDL02A23 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
12	PIDL02B25 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
13	PIDL02C27 - OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN	Pembayaran Bunga
14	PYFA01 - OBLIGASI PYRIDAM FARMA I TAHUN 2020	Pembayaran Bunga
15	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga
16	SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP	Pembayaran Bunga
17	PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
18	PPRO02BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II PP PROPERTI TAHAP IV TAH	Pembayaran Bunga
19	TRIN-R - RIGHT I PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk	Redemption
20	TRIN-W - WARAN SERI I PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk	Redemption
21	EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
22	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
23	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga
24	SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
25	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
26	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga
27	BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga
28	BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga
29	BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015	Pembayaran Bunga
30	BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
31	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga
32	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga
33	ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga
34	SMFP05BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSI	Pembayaran Bunga
35	SMNMVS02X1V - SUKUK MUDHARABAH JANGKA MENENGAH II PT PNM VENTURA	Pembayaran Bunga
36	HEAL01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP	Pembayaran Bunga
37	HEAL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I MEDIKALOKA HERMINA TAHAP	Pembayaran Bunga
38	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga
39	GDLI02DXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI D	Pembayaran Bunga
40	ECWT01XXSCF - EBU YANG DITAWARKAN MELALUI LAYANAN URUN DANA PT C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
41	PBS030 - SBSN Seri PBS030	Pembayaran Bunga
42	PBS031 - SBSN Seri PBS031	Pembayaran Bunga
43	PBS032 - SBSN Seri PBS032	Pembayaran Bunga
44	FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042	Pembayaran Bunga
45	FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046	Pembayaran Bunga
46	FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050	Pembayaran Bunga
47	FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054	Pembayaran Bunga
48	FR0093 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0093	Pembayaran Bunga
49	FR0094 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0094	Pembayaran Bunga
50	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pembayaran Bunga
51	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga
52	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga
53	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga
54	ORI021 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI021	Pembayaran Bunga
55	ORI022 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI022	Pembayaran Bunga
56	USDFR0003 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI USDFR0003	Pembayaran Bunga
57	IFR0007 - SBSN SERI IFR0007	Pembayaran Bunga
58	PBS003 - SBSN SERI PBS003	Pembayaran Bunga
59	PBS015 - SBSN Seri PBS015	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.