Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 April 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 April 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
2	INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	TPIA03CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	TPIA03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	TPIA03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III CHANDRA ASRI PETROCHEMI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	DSSA - DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
9	PTPN03AXMF - MTN III PTPN III TAHUN 2019 SERI A	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
10	SMPN01CXMF - MTN I SAWITMAS PARENGGEAN TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	PRNS33XXMF - MTN VIII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	SIJPTS01A - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	SIJPTS01B - SUKUK IJARAH JANGKA MENENGAH PT JASAMARGA PANDAAN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	SIEXCL02DCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	EXCL01ECN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	EXCL01CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	SIEXCL02CCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SIEXCL02ECN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP I TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	EXCL01DCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	BJBR01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BJBR01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	SDRA - BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
26	BJBR01CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BJB TAHAP III TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BJBR03BSBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	BJBR03ASBCN1 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK BJB TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
32	SMADMF03BCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	ADMF04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	ADMF04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP V TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	SMADMF03CCN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	OTMA02C - OBLIGASI II OTO MULTIARTHA TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	ASDF05BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V ASTRA SEDAYA FINANCE TAHA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	PPGD04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	SMPPGD01ACN4 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
40	ADMF - ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
41	SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi	Member Entitlement
42	MGNA - MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
43	GDLI02CXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	GDLI02AXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	GDLI02DXMF - MTN II PT GADING DANALESTARI TAHUN 2020 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	SMMF02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	HRTA01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I HARTADINATA ABADI TAHUN 2	Pembayaran Bunga
3	PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
4	USD-SPMA02BXMF - MTN SUPARMA II TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
5	CPRI-W - WARAN SERI I CAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk	Redemption
6	PTHK02CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
7	PTHK02BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
8	PTHK02ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II HUTAMA KARYA TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
9	SMPTHK01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga
10	SMPTHK01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga
11	SMPTHK01ACN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHA	Pembayaran Bunga
12	PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
13	MPMF02AXMF - MTN MPM FINANCE II TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
14	EATS01XXMF - MTN EATWELL CULINARY INDONESIA TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
15	SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk	Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi
16	VR0049 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0049	Pembayaran Bunga
17	VR0048 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0048	Pembayaran Bunga
18	VR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0047	Pembayaran Bunga
19	VR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0046	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.