Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 February 2022

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 February 2022, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
2	TDPM01 - OBLIGASI I TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN 2	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
3	TDPM02 - OBLIGASI II TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS TAHUN	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
4	ULTJ01CXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	ULTJ01BXMF - MTN ULTRAJAYA TAHUN 2020 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	BJBR02ASBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	BJBR02BSBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BJB TAH	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	NOBU - BANK NATIONALNOBU Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
9	SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
11	SMFP06CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN VI SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	AMOR - ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
13	CASA01XXMF - MTN CAPITAL FINANCIAL INDONESIA I TAHUN 2021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	BIIF02BCN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	TBIG04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	PBS011 - SBSN Seri PBS011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	IFR0010 - SBSN SERI IFR0010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	PBS004 - SBSN SERI PBS004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ORI020 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI020	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SPNS12022022 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS12022022	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
24	ORI018 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FR0089 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0089	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	ORI019 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	ORI017 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	FR0084 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	FR0087 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	TPIA02CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga
2	PSAB01CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I J RESOURCES ASIA PASIFIK	Pembayaran Bunga
3	SIAGII02CN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI T	Pembayaran Bunga
4	AGII02CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
5	AGII02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
6	AGII02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP	Pembayaran Bunga
7	APIA01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
8	APIA01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
9	APIA01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
10	APIA01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II	Pembayaran Bunga
11	BBIA02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB IND	Pembayaran Bunga
12	BMRI02BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
13	BMRI02ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAH	Pembayaran Bunga
14	SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16	TUFI05BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
17	TUFI05ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN V MANDIRI TUNAS FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
18	SMFP04CCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga
19	SMFP04BCN7 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANS	Pembayaran Bunga
20	PPGD04BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV PEGADAIAN TAHAP I TAHUN	Pembayaran Bunga
21	ASDF04CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
22	ASDF04BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ASTRA SEDAYA FINANCE TAH	Pembayaran Bunga
23	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
24	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga
25	EFIN07X6MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VII TAHAP VI TAHUN 20	Pembayaran Bunga
26	SMPPGD01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I	Pembayaran Bunga
27	LTLS03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
28	LTLS03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
29	SPNS12022022 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS12022022	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30	SMMF01BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA	Pembayaran Bunga

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.