Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 June 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 June 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	WOMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	DNRK02XXMF - MTN II DANAREKSA TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	ISAT01CCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	INKP12XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER I TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	BJTG01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH I BANK JATENG TAHUN 2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	ADMF04CCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	TPIA01CCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	APIA01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	APIA01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP I T	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	SIISAT01CCN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I INDOSAT THP I TH 2014 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	ISAT01DCN1 - OBL BKLJT I INDOSAT TAHAP I TAHUN 2014 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	ADMF04BCN1 - OBL BKLJT IV ADIRA FINANCE THP I TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	TPIA01ACN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	FIFA03BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL F	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	VOKS01B - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	MTWI - MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
19	SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A	Dividen Tunai	Member Entitlement
20	SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	NISP02CCN3 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP III TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	PRNS31BXMF - MTN VI PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	TPIA01BCN1 - OBL BKL I CHANDRA ASRI PETROCHEM. THP I TH17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	VOKS01A - OBLIGASI I VOKSEL ELECTRIC TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	SMADMF03BCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	SMADMF03CCN1 - SUK MDRBH BKLJT III ADIRA FINANCE THP I TH 17 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B	Dividen Tunai	Member Entitlement
39	RNIP02XXMF - MTN II RNI TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
40	SMKSSA01B - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	IKAI - INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
42	IATG01C - OBLIGASI INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL I TH 2004 SR C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
43	IATG01B - OBLIGASI INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL I TH 2004 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
44	GRIV01XXBFTW - OBLIGASI GREAT RIVER INTERNATIONAL I TAHUN 2003	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
45	INFI01AXBFTW - OBLIGASI INTI FASINDO I TAHUN 2002 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
46	INFI01BXBVTW - OBLIGASI INTI FASINDO I TAHUN 2002 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
47	BGIN01XXBVSB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK GLOBAL TAHUN 2003	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
48	SMKSSA01A - SUKUK MUDHARABAH I PT KOPRIMA SANDYSEJAHTERA SERI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	RNIP02XXMF - MTN II RNI TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
2	WOMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pembayaran Bunga
3	INTA-W - WARAN SERI I INTRACO PENTA Tbk	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4	WOMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
5	RNIP02XXMF - MTN II RNI TAHUN 2017	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
6	IATG01C - OBLIGASI INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL I TH 2004 SR C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
7	IATG01B - OBLIGASI INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL I TH 2004 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
8	GRIV01XXBFTW - OBLIGASI GREAT RIVER INTERNATIONAL I TAHUN 2003	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
9	INFI01AXBFTW - OBLIGASI INTI FASINDO I TAHUN 2002 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	INFI01BXBVTW - OBLIGASI INTI FASINDO I TAHUN 2002 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	BGIN01XXBVSB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK GLOBAL TAHUN 2003	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12	HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk	Dividen Tunai
13	FIRE-W - WARAN SERI I ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk	Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.