Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 May 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 May 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SPNS15052020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS15052020	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	MUFG04D3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	BJTG02BXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2019 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	MEDC03ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	HKRO05CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	SMFP04CCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	IMAS - INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
9	AKRA - AKR CORPORINDO Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
10	WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
11	XSPI - DIRE SIMAS PLAZA INDONESIA	Dividen Tunai	Member Entitlement
12	PTPN04XXMF - MTN IV PTPN III TAHUN 2019	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	SMPNMP03C - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	SMFP04BCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	APPR03BXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	DPUM - DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
17	SMPNMP03F - SUKUK MUDHARABAH III PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	TGKA - TIGARAKSA SATRIA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
19	MEDC03BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIO	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	APPR03AXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	PBS024 - SBSN Seri PBS024	Pembayaran Bunga
2	PBS023 - SBSN Seri PBS023	Pembayaran Bunga
3	PBS025 - SBSN Seri PBS025	Pembayaran Bunga
4	WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga
5	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pembayaran Bunga
6	ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015	Pembayaran Bunga
7	VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
8	PBS018 - SBSN Seri PBS018	Pembayaran Bunga
9	FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061	Pembayaran Bunga
10	GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
11	FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045	Pembayaran Bunga
12	GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
13	FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Pembayaran Bunga
14	FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Pembayaran Bunga
15	VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI	Pembayaran Bunga
16	FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	Pembayaran Bunga
17	FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Pembayaran Bunga
18	FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Pembayaran Bunga
19	FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Pembayaran Bunga
20	FR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Pembayaran Bunga
21	USDPBS001 - SBSN Seri USDPBS001	Pembayaran Bunga
22	FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031	Pembayaran Bunga
23	FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057	Pembayaran Bunga
24	FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063	Pembayaran Bunga
25	FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	Pembayaran Bunga
26	FR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	Pembayaran Bunga
27	PBS012 - SBSN Seri PBS012	Pembayaran Bunga
28	PBS014 - SBSN Seri PBS014	Pembayaran Bunga
29	PBS021 - SBSN Seri PBS021	Pembayaran Bunga
30	JRES04X1MF - MTN IV J RESOURCES NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
31	IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C	Pembayaran Bunga
32	GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
33	BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga
34	BIIF01ACN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI A	Pembayaran Bunga
35	BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A	Pembayaran Bunga
36	ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014	Pembayaran Bunga
37	PPRO11XXMF - MTN XI PP PROPERTI Tbk	Pembayaran Bunga
38	WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D	Pembayaran Bunga
39	PBPR01X1SBP - SB PERPETUAL PP TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
40	WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
41	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga
42	BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
43	WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
44	SMBNGA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga
45	ORI016 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI016	Pembayaran Bunga
46	IMFI03BCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR B	Pembayaran Bunga
47	BAFI02B - OBLIGASI II BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
48	ASAI01A1MF - MTN PT. AGRO SEJAHTERA ABADI TAHUN 2020 TAHAP 1 SE	Pembayaran Bunga
49	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
50	OPPM07XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VII TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
51	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
52	OPPM02XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
53	SMII01BCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR B	Pembayaran Bunga
54	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
55	SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C	Pembayaran Bunga
56	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
57	PBS027 - SBSN Seri PBS027	Pembayaran Bunga
58	SPNS15052020 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPNS15052020	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
59	MUFG04D3NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP III TAHUN 2019 SERI D	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
60	BJTG02BXNCD - NCD BANK JATENG TAHUN 2019 SERI B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
61	PTRO - PETROSEA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.