Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 04 May 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 04 May 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BBRI03CCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BEXI04BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SIEXCL02BCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PPGD02CCN3 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SIEXCL02ECN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INKP11XXMF - MTN INDAH KIAT PULP & PAPER XI TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 EXCL01DCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 EXCL01CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SMBEXI01CCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 PPAP01BXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 AMRT01BCN2 - OBL BKLJ I SUMBER ALFARIA TRIJAYA THP II TH15 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 MLJK01D - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 BAFI03B - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 MLJK01E - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 SMBEXI01BCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 MLJK01C - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BEXI04DCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 EFIN06X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA VI THP II TAHUN 2018 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 WKTY05XXMF - MTN V WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 MLJK01B - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BEXI04CCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 EXCL01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP II TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 HINS05XXMF - MTN V HOTEL INDONESIA NATOUR TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 MLJK01A - OBLIGASI I MARGA LINGKAR JAKARTA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 SWMNMN01A - SUKUK WAKALAH I PT MITRA NIAGA MADANI SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 PPAP01AXMF - MTN I PERUSAHAAN PENGELOLA ASET TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 BAFI03A - OBLIGASI III BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
31 BBRI03BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 BBRI03ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BRI TAHAP I TAHUN Pembayaran Bunga Member Entitlement
33 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
34 SIEXCL02CCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
35 SMBEXI01DCN2 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga Member Entitlement
36 SIEXCL02DCN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II XL AXIATA TAHAP II T Pembayaran Bunga Member Entitlement
37 CPMX06EXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
38 BVIC02SBCN2 - OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK VICTORI Pembayaran Bunga Member Entitlement
39 SMMBMN01A - SUKUK MUDHARABAH I PT MITRA BISNIS MADANI SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ASDF03BCN4 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP IV TH17 SR B Pembayaran Bunga
2 SIPPLN02CCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
3 PPLN02DCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
4 SIPPLN03CCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
5 USD-ALPP01XXMF - MTN I ALP PETRO INDUSTRY TAHUN 2020 Pembayaran Bunga
6 SMPNMP01D - SUKUK MUDHARABAH I PT PNM (PERSERO) TH 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 BSSB01CN2 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 BIIF01BCN3 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga
9 BBRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
10 PPLN03CCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
11 SMMF01ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
12 ASDF03CCN4 - OBL BKL III ASTRA SEDAYA FINANCE THP IV TH17 SR C Pembayaran Bunga
13 SIPPLN02ACN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
14 SMMF01BCN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I SINAR MAS MULTIFINANCE TA Pembayaran Bunga
15 SIPPLN03ACN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
16 CPMX05AXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2018 SERI A Pembayaran Bunga
17 CPMX06BXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
18 USD-PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
19 CPMX06DXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI D Pembayaran Bunga
20 PPLN02BCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
21 PPLN02CCN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
22 CPMX06FXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI TAHUN 2019 SERI F Pembayaran Bunga
23 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pembayaran Bunga
24 PPRO09XXMF - MTN IX PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
25 PPLN02ACN2 - OBLIGASI BKLJT II PLN TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
26 ISAT02ECN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI E Pembayaran Bunga
27 ISAT02BCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
28 ISAT02CCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI C Pembayaran Bunga
29 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
30 SIPPLN02BCN2 - SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
31 JRES02XXMF - MTN II J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
32 SIPPLN03ECN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
33 BNGA02BCN3 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP III TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
34 BNGA02CCN3 - OBL BKLJT II BANK CIMB NIAGA THP III TH2017 SERI C Pembayaran Bunga
35 PPLN03BCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
36 PPLN03ECN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
37 PANR02BXMF - MTN II PANORAMA SENTRAWISATA TAHUN 2018 SERI B Pembayaran Bunga
38 SIPPLN03DCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
39 ISAT02DCN3 - OBL BKLJT II INDOSAT TAHAP III TAHUN 2018 SERI D Pembayaran Bunga
40 PPLN03DCN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
41 BAFI01B - OBLIGASI I BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
42 USD-SRIL01X1MF - MTN SRITEX TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
43 FAST02 - OBLIGASI FAST FOOD INDONESIA II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
44 PRND01AXMF - MTN I PERUM PERIKANAN INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
45 PPLN03ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019 Pembayaran Bunga
46 SIPPLN03BCN4 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN Pembayaran Bunga
47 BNGA02CCN1 - OBL BKLJ II BANK CIMB NIAGA TAHAP I TH 2016 SERI C Pembayaran Bunga
48 PRNS19XXMF - MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
49 PNMP01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I PNM TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
50 SMBEXI01ACN3 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
51 BEXI04ACN4 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kalender Corporate Action Kalender Corporate Action
Pengumuman Pengumuman
Fasilitas AKSes KSEI Fasilitas AKSes KSEI
ICSD Online ICSD Online