Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 09 April 2020

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 09 April 2020, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SBR009 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR009 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 CCSI - COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 ST006 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ST005 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 INTN01AXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BACA02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK CAPITAL II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ST004 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-004 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BSSB01CN1 - OBL BKLJT I BANK SULSELBAR TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SBR008 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR008 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 SR010 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-010 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SBR006 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR006 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI02XXMF - MTN I INDONESIA EXIMBANK TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 INTN01BXMF - MTN INTAN I TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMBSSB02 - SUKUK MUDHARABAH II BANK SULSELBAR TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 OPPM06XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VI TAHUN 2019 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 REAS01AXMF - MTN REKAPASTIKA ASRI I TAHUN 2019 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 SW001 - SUKUK WAKAF SERI SW001 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 ST003 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 SR012 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SMRA03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SBR007 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 SBR005 - SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA SERI SBR005 Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 MEDC02BCN1 - OBL BKLJT II MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TH 16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 SMRA03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III SUMMARECON AGUNG TAHAP Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SR011 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 ST002 - SUKUK TABUNGAN SERI ST-002 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PRNS32BXMF - MTN VII PERUM PERUMNAS TAHUN 2019 SERI B Pembayaran Bunga
2 PPGD02DCN1 - OBL BKLJT II PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2013 SERI D Pembayaran Bunga
3 BEXI04ACN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
4 BEXI04DCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
5 BEXI04CCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
6 SIMORA01BCN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
7 BEXI04BCN5 - OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP Pembayaran Bunga
8 SIMORA01ACN1 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I T Pembayaran Bunga
9 MEGA - BANK MEGA Tbk Dividen Tunai
10 MTPS-W - WARAN SERI I META EPSI Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.