Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 November 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 November 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	IDBI151119364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI151119364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	MIZJ06AXNCD - NCD VI BANK MIZUHO INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	MUFG04A4NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP IV TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	APPR03BXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
6	SMFP04BCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	SILO - SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
8	CANI - CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
9	PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	APPR03AXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI V TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	SMFP04CCN3 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP III TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	USDPBS001 - SBSN Seri USDPBS001	Pembayaran Bunga
2	PBS021 - SBSN Seri PBS021	Pembayaran Bunga
3	PBS024 - SBSN Seri PBS024	Pembayaran Bunga
4	PBS023 - SBSN Seri PBS023	Pembayaran Bunga
5	PBS025 - SBSN Seri PBS025	Pembayaran Bunga
6	TINS01BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
7	VSII01CXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TAHUN 2018 SERI	Pembayaran Bunga
8	BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C	Pembayaran Bunga
9	JRES04X1MF - MTN IV J RESOURCES NUSANTARA TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
10	PPRO11XXMF - MTN XI PP PROPERTI Tbk	Pembayaran Bunga
11	BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A	Pembayaran Bunga
12	GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga
13	GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
14	IMFI03CCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR C	Pembayaran Bunga
15	WPNU01BXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI B	Pembayaran Bunga
16	BNGA03ASB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
17	FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061	Pembayaran Bunga
18	FR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Pembayaran Bunga
19	FR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	Pembayaran Bunga
20	PBS018 - SBSN Seri PBS018	Pembayaran Bunga
21	FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	Pembayaran Bunga
22	PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C	Pembayaran Bunga
23	BIIF01ACN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI A	Pembayaran Bunga
24	FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031	Pembayaran Bunga
25	FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Pembayaran Bunga
26	SITINS01CN2 - SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN	Pembayaran Bunga
27	GDLI01EXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI E	Pembayaran Bunga
28	SMBNGA01BCN1 - SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA T	Pembayaran Bunga
29	VSII01AXMF - MTN I VALBURY SEKURITAS INDONESIA TH 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
30	SMII01BCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR B	Pembayaran Bunga
31	WPNU01AXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI A	Pembayaran Bunga
32	PBPR01X1SBP - SB PERPETUAL PP TAHAP I TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
33	WPNU01CXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI C	Pembayaran Bunga
34	BAFI02B - OBLIGASI II BUSSAN AUTO FINANCE TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
35	BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B	Pembayaran Bunga
36	BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B	Pembayaran Bunga
37	FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Pembayaran Bunga
38	FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063	Pembayaran Bunga
39	WPNU01DXMF - MTN WADHE PUTERA NUSANTARA I TAHUN 2019 SERI D	Pembayaran Bunga
40	SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C	Pembayaran Bunga
41	BNGA03BSB - OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 201	Pembayaran Bunga
42	FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Pembayaran Bunga
43	PBS012 - SBSN Seri PBS012	Pembayaran Bunga
44	ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015	Pembayaran Bunga
45	TINS01ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I TIMAH TAHAP II TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
46	OPPM02XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
47	FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045	Pembayaran Bunga
48	FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057	Pembayaran Bunga
49	FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	Pembayaran Bunga
50	FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Pembayaran Bunga
51	FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Pembayaran Bunga
52	PBS014 - SBSN Seri PBS014	Pembayaran Bunga
53	ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014	Pembayaran Bunga
54	USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga
55	OPPM07XXMF - MTN OKI PULP & PAPER MILLS VII TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
56	IMFI03BCN2 - OBL BKLJT III INDOMOBIL FINANCE THP II TH2018 SR B	Pembayaran Bunga
57	IDBI151119364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI151119364S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
58	MIZJ06AXNCD - NCD VI BANK MIZUHO INDONESIA TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
59	MUFG04A4NCD - NCD IV MUFG BANK TAHAP IV TAHUN 2019 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
60	PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
61	USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
62	ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk	Dividen Tunai
63	MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.