Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 August 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 August 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	SMFP04ACN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	WOMF03ACN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
5	WOMF03BCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	WOMF03CCN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III WOM FINANCE TAHAP II TA	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	TPIA02CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN II CHANDRA ASRI PETROCHEMIC	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	SDRA01SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK SAUDARA I TAHUN 2012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	ADMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
10	PANI - PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMPNMP02B - SUKUK MUDHARABAH II PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga
2	SMPNMP02A - SUKUK MUDHARABAH II PT PERMODALAN NASIONAL MADANI	Pembayaran Bunga
3	MKSU01FXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI F	Pembayaran Bunga
4	MKSU01EXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI E	Pembayaran Bunga
5	MKSU01GXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI G	Pembayaran Bunga
6	ADMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pembayaran Bunga
7	BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C	Pembayaran Bunga
8	ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C	Pembayaran Bunga
9	BBRI02CCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga
10	MYOR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP I TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
11	BBRI02BCN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
12	BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B	Pembayaran Bunga
13	WKTY07XXMF - MTN VII WIKA REALTY TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
14	ASDF04BCN1 - OBL BKLJT IV ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH18 SR B	Pembayaran Bunga
15	PPRO12AXMF - MTN XII PP PROPERTI Tbk SERI A	Pembayaran Bunga
16	MKSU01HXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI H	Pembayaran Bunga
17	BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga
18	PTPP01CN2 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015	Pembayaran Bunga
19	PPNX03XXMF - MTN PTPN X TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
20	GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
21	MKSU01DXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI D	Pembayaran Bunga
22	BIFR01XXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH BIO FARMA TAHUN 2018	Pembayaran Bunga
23	BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B	Pembayaran Bunga
24	MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
25	BDMN01XXMF - MTN I BANK DANAMON TAHUN 2019	Pembayaran Bunga
26	MKSU01CXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI C	Pembayaran Bunga
27	INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
28	BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C	Pembayaran Bunga
29	BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016	Pembayaran Bunga
30	BBRI02ACN3 - OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga
31	SMASDF01BCN1 - SUK MDRBH BKLJ I ASTRA SEDAYA FIN. THP I TH18 SR B	Pembayaran Bunga
32	VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029	Pembayaran Bunga
33	BJMB01XXMF - MTN I BANK JAMBI TAHUN 2017	Pembayaran Bunga
34	MKSU01AXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
35	MKSU01BXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
36	BDMN01BCN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK DANAMON TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
37	BDMN01ACN1 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK DANAMON TAHAP I TAHU	Pembayaran Bunga
38	TBIG03CN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRU	Pembayaran Bunga
39	SMFP04ACN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
40	MKSU01IXMF - MTN MAHKOTA SENTOSA UTAMA I TAHUN 2018 SERI I	Pembayaran Bunga
41	SMFP04ACN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
42	BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
43	VR0029 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
44	ADMF04ACN3 - OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP III	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.