Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 14 May 2019

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 14 May 2019, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	BTMU03C2NCD - NCD III MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	PBS018 - SBSN Seri PBS018	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
3	FR0077 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
4	FR0078 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	PBS021 - SBSN Seri PBS021	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	GOOD - GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
8	ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
11	ORI015 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI015	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	PBS013 - SBSN Seri PBS013	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	AKRA - AKR CORPORINDO Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
16	FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	HEAL - MEDIKALOKA HERMINA Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
18	FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
23	PBS012 - SBSN Seri PBS012	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	PBS014 - SBSN Seri PBS014	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	BIIF02BCN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	PGRI01AXMF - MTN I PT PG RAJAWALI 1 TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	BIIF02ACN1 - OBL BKLJ II MAYBANK FINANCE TAHAP I TH2018 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	WIKA - WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
32	PTPP - PP (PERSERO) Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
33	BOLT - GARUDA METALINDO Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
34	ADRO - ADARO ENERGY Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement
35	BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk	Dividen Tunai	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	SMFP04BCN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI B	Pembayaran Bunga
2	BEXI03BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR B	Pembayaran Bunga
3	ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C	Pembayaran Bunga
4	PTPV01XXMF - MTN I PTPN V TAHUN 2016	Pembayaran Bunga
5	TAFS02BCN2 - OBL BKLJT II TAFS TAHAP II TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga
6	SMFP04ACN5 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP V TAHUN 2018 SERI A	Pembayaran Bunga
7	BEXI03CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR C	Pembayaran Bunga
8	BEXI03ACN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP VI TH18 SR A	Pembayaran Bunga
9	BTMU03C2NCD - NCD III MUFG BANK TAHAP II TAHUN 2018 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10	ADMF02CCN3 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP III TH2014 SERI C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11	FASW - FAJAR SURYA WISESA Tbk	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.