Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 June 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 June 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BNII05AXNCD - NCD V BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD220618182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD220618182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPNP02AXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BNII-R - RIGHT VIII BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 APLN01CN1 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 JSMR01CCN1S - OBL BKLJT I JASA MARGA THP I TH 2013 SERI S-SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SPSMFBTN04A1 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 BBTN01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 DBTN04A2 - EBA DANAREKSA BTN 04 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 NELY - PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
12 SIMP - SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
13 DBTN03 - EFEK BERAGUN ASET DANAREKSA BTN 03 - KPR KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 BVIC04 - OBLIGASI BANK VICTORIA IV TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMFP03CN6 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP VI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 BYAN - BAYAN RESOURCES Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 SMFP02CCN1 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP I TAHUN 2012 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 FIFA02BCN4 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP IV TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 LSIP - PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 PBRX - PAN BROTHERS Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 SPSMFBTN04A2 - EBA-SP SMF-BTN04 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BVIC03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 ISAT08A - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 ISAT08B - OBLIGASI INDOSAT VIII TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 BULL - BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
27 SIISAT05 - SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 PEGE - PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
29 SIDO - INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
30 SPSBTN01 - EBA-SP SMF-BTN01 KELAS A Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 BVIC02SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK VICTORIA II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
32 ISIF27FXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI F Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ISIF27EXMF - MTN ISIF VII TAHUN 2017 SERI E Pembayaran Bunga
2 SPNP02BXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 ADHI02CN1 - OBL BERKELANJUTAN II ADHI KARYA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
4 SSIA01ACN1 - OBL BKLJ I SURYA SEMESTA INTERNUSA THP I TH16 SR A Pembayaran Bunga
5 SSIA01BCN1 - OBL BKLJ I SURYA SEMESTA INTERNUSA THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
6 WOMF01BCN4 - OBL BKLJT I WOM FINANCE TAHAP IV TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
7 EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001 Pembayaran Bunga
8 ADMF03CCN5 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR C Pembayaran Bunga
9 BBKE01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BKE TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
10 ADMF03BCN5 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP V TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
11 SMADMF02BCN3 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP III TH17 SR B Pembayaran Bunga
12 SMADMF02CCN3 - SUK MDRBH BKLJT II ADIRA FINANCE THP III TH17 SR C Pembayaran Bunga
13 TPIA01A - OBL CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
14 TPIA01B - OBL CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
15 TELE01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
16 BGIH01XXMF - MTN PT BUDI GRAHA INDAH Pembayaran Bunga
17 LPPI02XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY II TH2017 Pembayaran Bunga
18 IKMS01BXMS - MTN SYARIAH MUDHARABAH IMS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
19 SMBBSM01SB - SUKUK MUDHARABAH SUB BANK SYARIAH MANDIRI TH 2016 Pembayaran Bunga
20 CPMX02AXMF - MTN I CORPUS PRIMA MANDIRI SERI A Pembayaran Bunga
21 BNII05AXNCD - NCD V BANK MAYBANK INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 IDSD220618182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD220618182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
23 BNII-R - RIGHT VIII BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
24 MICE - MULTI INDOCITRA Tbk Dividen Tunai
25 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Dividen Tunai
26 MBAP - MITRABARA ADIPERDANA Tbk Dividen Tunai
27 MAYA - BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai
28 INTP - INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk Dividen Tunai
29 HRUM - HARUM ENERGY Tbk Dividen Tunai
30 SQBI - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A Dividen Tunai
31 SQBB - TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B Dividen Tunai
32 CEKA - WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
33 CPIN - CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk Dividen Tunai
34 TPMA - TRANS POWER MARINE Tbk Dividen Tunai
35 ALDO - ALKINDO NARATAMA Tbk Dividen Tunai
36 KINO - KINO INDONESIA Tbk Dividen Tunai
37 INCI - INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Dividen Saham/ Saham Bonus
38 BULL - BUANA LINTAS LAUTAN Tbk Distribusi Right/ Efek
39 INCI - INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Dividen Tunai dan Saham
40 BRPT-R - RIGHT II BARITO PACIFIC Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.