Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
4 DBTN05A1 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 KIJA - KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PTBA - BUKIT ASAM Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
8 BLTZ - GRAHA LAYAR PRIMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 SMDM - SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 UNVR - UNILEVER INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 PPAF02AXMF - MTN II PPA FINANCE SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPAF02BXMF - MTN II PPA FINANCE SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ACST - ACSET INDONUSA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
17 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 HKRO03AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 HEXA - HEXINDO ADIPERKASA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 ASGR - ASTRA GRAPHIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
23 FMFN04X1MF - MTN IV FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SPSMFBTN02A1 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PNMP16BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
2 PNMP16AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XVI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
4 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
5 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
6 SPNP02CXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
7 SPNP02DXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
8 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
10 WKTY06XXMF - MTN VI WIKA REALTY TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
11 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 ARNA - ARWANA CITRAMULIA Tbk Dividen Tunai
14 BBTN - BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.