Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 20 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 20 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD200418364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD200418364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD200418273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD200418273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
4 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBMI01XXMS - MTN SYARIAH I BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PRMF01XXMF - MTN PRIORITAS FINANCE 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 MDKI - EMDEKI UTAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 ELSA - ELNUSA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BRMS - BUMI RESOURCES MINERALS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BKDP - BUKIT DARMO PROPERTY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS Dividen Tunai Member Entitlement
15 PRNS22AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASJT - ASURANSI JASA TANIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 JGLE - GRAHA ANDRASENTRA PROPERTINDO Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
18 ANJT - AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 BFIN03BCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 PJAA - PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
22 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 MIBF01XXMF - MTN MIZUHO BALIMOR FINANCE I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
2 PPRO08XXMF - MTN VIII PP PROPERTI Tbk Pembayaran Bunga
3 LPPI01XXMF - MTN LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I TH 2017 Pembayaran Bunga
4 SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002 Pembayaran Bunga
5 USD-PNTR01XXMF - MTN PINTAR NUSANTARA SEJAHTERA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
6 SPNP03AXMF - MTN III SNP TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
7 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
8 PIDL01XXMF - MTN PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
9 IDSD200418364S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD200418364S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 IDSD200418273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD200418273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Dividen Tunai
12 BMRI - BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk Dividen Tunai
13 ITMG - INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Dividen Tunai
14 WTON - WIJAYA KARYA BETON Tbk Dividen Tunai
15 USD-TFIN03XXMF - MTN III TIFA FINANCE TAHUN 2014 Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.