Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 05 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 05 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 SANF02ACN2 - OBL BKLJT II SAN FINANCE THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 EFIN02A4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 PNMP13AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SPNP05D1MF - MTN V SNP TAHAP I SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMRA01CN2 - OBL BKLJT I SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PNMP13BXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 PNMP13CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNMP13DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XIII TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 TELE01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I TIPHONE TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 FIFA03ACN2 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 FIFA03BCN2 - OBL BERKELANJUTAN III FIF THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SISMRA01CN2 - SUKUK IJARAH BKLJT I SUMMARECON AGUNG THPII TH2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 PPLN09B - OBLIGASI PLN IX TAHUN 2007 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMMF02 - OBLIGASI SINAR MAS MULTIFINANCE II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 JAWA - JAYA AGRA WATTIE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
16 MLPT - MULTIPOLAR TECHNOLOGY Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 TBIG - TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
19 TLKM - TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 SIPD - SIERAD PRODUCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
21 FORU - FORTUNE INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
22 IMPC - IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
23 LPPF - MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
24 BNBR - BAKRIE AND BROTHERS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
25 HMSP - HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 FIFA02BCN3 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
2 PPLN01BCN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI B Pembayaran Bunga
3 SIPPLN01CN1 - SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
4 PPLN01ACN1 - OBL BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 SERI A Pembayaran Bunga
5 GIAA01CN1 - OBL BKLJT I GARUDA INDONESIA TAHAP I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
6 MAYA03SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA III TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
7 EGPE01DXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 AISA01 - OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
9 GDLI01CXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
10 EGPE01CXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 EGPE01EXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
12 EGPE01BXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
13 BALI01XXMF - MTN BALI TOWERINDO SENTRA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 BSMT01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK SUMUT TAHUN 2011 Pembayaran Bunga
15 BCAP01CN1 - OBL BKLJT I MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TH 2013 Pembayaran Bunga
16 APPR02XXMF - MTN ADHI PERSADA PROPERTI IV TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
17 SIAISA01 - SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
18 EGPE01AXMF - MTN EMERALD GARDEN PERSADA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
19 PPNX01 - OBLIGASI I PTPN X TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
20 SIAISA01 - SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 AISA01 - OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.