Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 03 April 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 03 April 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBTN04A2NCD - NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 WSKT03ACN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 TLKM02B - OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SANF01CN3 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP III TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 IMFI02ACN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
6 BTJA01XXMV - MTN BLESSINDO TERANG JAYA I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 WSKT03BCN1 - OBL BKLJT III WASKITA KARYA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 HMFI01AXMF - MTN HASJRAT MULTIFINANCE I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 DLTA - DELTA DJAKARTA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 MBSS - MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 RAJA - RUKUN RAHARJA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 AHAP - ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 ASII - ASTRA INTERNATIONAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 BBNI - BANK NEGARA INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 BDMN - BANK DANAMON INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 SMAR01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TH 2012 SERI B Pembayaran Bunga
2 ADHI01BCN1 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B Pembayaran Bunga
3 PPGD03ACN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI A Pembayaran Bunga
4 PPGD03CCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI C Pembayaran Bunga
5 MAYA01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK MAYAPADA THP I TH2017 Pembayaran Bunga
6 PPGD03BCN1 - OBLIGASI BKLJT III PEGADAIAN THP I TAHUN 17 SERI B Pembayaran Bunga
7 IMFI02ACN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR A Pembayaran Bunga
8 BBRI01BCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
9 BBRI01CCN1 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga
10 BBTN04A2NCD - NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 IMFI02ACN4 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP IV TH 2017 SR A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.