Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 26 March 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 26 March 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBNI01B2NCD - NCD RUPIAH BNI TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 DILD02B - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BBMISMSB1CN2 - SUKUK SUB MDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT TH2013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 GRTK01BXMF - MTN I GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA TH 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 PANS - PANIN SEKURITAS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
6 DILD02A - OBLIGASI II INTILAND DEVELOPMENT TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BNGA - BANK CIMB NIAGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
8 TEZC01AXMF - MTN I TEZ CAPITAL & FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PJAA01ACN1 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PJAA01BCN1 - OBL BKLJT I JAYA ANCOL TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 CFIN02XXMF - MTN II CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
12 PPRO - PP Properti Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
14 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
15 GRTK01AXMF - MTN I GRAHA INFORMATIKA NUSANTARA TH 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BSBR02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK NAGARI TAHUN 2012 Pembayaran Bunga
2 TAXI01 - OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
3 CFIN02XXMF - MTN II CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2015 Pembayaran Bunga
4 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
5 VR0030 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 Pembayaran Bunga
6 PTHK01BCN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR B Pembayaran Bunga
7 PTHK01ACN3 - OBLIGASI BKLJT I HUTAMA KARYA TAHAP III TH 17 SR A Pembayaran Bunga
8 USD-SPSX01XXMF - MTN PT STAR PAPER SUPPLY I TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
9 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
10 PRNS16BXMF - MTN III PERUM PERUMNAS TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
11 APLN01CN4 - OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP IV TH 2015 Pembayaran Bunga
12 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
13 BNLI02SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT II BANK PERMATA THP I TH2013 Pembayaran Bunga
14 BBNI01B2NCD - NCD RUPIAH BNI TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
15 CFIN02XXMF - MTN II CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2015 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 BJBR - BANK JABAR BANTEN Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.