Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 February 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 February 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD150218363S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD150218363S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 BNGA03BXNCD - NCD III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 SPN03180215 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03180215 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 KAII01B - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 WSKT02ACN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBNP - BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
7 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
8 EXCL - XL Axiata Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
9 KAII01A - OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 AGRS - BANK AGRIS Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
11 WSKT02BCN3 - OBL BKLJT II WASKITA KARYA THP III TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
2 BIIF01BCN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI B Pembayaran Bunga
3 FR0047 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 Pembayaran Bunga
4 SMII01CCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C Pembayaran Bunga
5 USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
6 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
7 PBS011 - SBSN Seri PBS011 Pembayaran Bunga
8 IFR0010 - SBSN SERI IFR0010 Pembayaran Bunga
9 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pembayaran Bunga
10 PBS004 - SBSN SERI PBS004 Pembayaran Bunga
11 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
12 SMII01ACN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR A Pembayaran Bunga
13 FR0067 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 Pembayaran Bunga
14 FR0052 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 Pembayaran Bunga
15 FR0074 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0074 Pembayaran Bunga
16 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga
17 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
18 IFR0002 - SBSN SERI IFR0002 Pembayaran Bunga
19 PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C Pembayaran Bunga
20 FR0039 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 Pembayaran Bunga
21 SMII01BCN2 - OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR B Pembayaran Bunga
22 BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A Pembayaran Bunga
23 BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B Pembayaran Bunga
24 FR0038 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 Pembayaran Bunga
25 GDLI01DXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
26 BIIF01ACN4 - OBL BKLJ I MAYBANK FINANCE TAHAP IV TH2017 SERI A Pembayaran Bunga
27 IDSD150218363S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD150218363S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
28 BNGA03BXNCD - NCD III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2017 SERI B Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
29 SPN03180215 - SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SERI SPN03180215 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
30 PBS001 - SBSN SERI PBS001 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.