Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 25 January 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 25 January 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 PBS009 - SBSN SERI PBS009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BFIN03CCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR C Pembayaran Bunga
2 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga
3 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga
4 PBS010 - SBSN SERI PBS010 Pembayaran Bunga
5 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga
6 PRMF01XXMF - MTN PRIORITAS FINANCE 2017 Pembayaran Bunga
7 BBMISB01XXMS - MTN SYARIAH SUB I BANK MUAMALAT INDONESIA TH 2017 Pembayaran Bunga
8 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
9 PBS009 - SBSN SERI PBS009 Pembayaran Bunga
10 BFIN03BCN1 - OBL BKLJ III BFI FINANCE INDONESIA THP I TH16 SR B Pembayaran Bunga
11 PRNS22BXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 PRNS22AXMF - MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
13 BBMI01XXMS - MTN SYARIAH I BANK MUAMALAT INDONESIA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
14 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga
15 PBS009 - SBSN SERI PBS009 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
16 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
17 CASA-R - RIGHT I CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.