Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 12 January 2018

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 12 January 2018, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD120118182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD120118182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 PBS015 - SBSN Seri PBS015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 BTPN03BCN2 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PBER01AXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 FR0043 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 FR0050 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 FR0054 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PBER01CXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 FR0032 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 FR0053 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 FR0042 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 PBS003 - SBSN SERI PBS003 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 VIVA - VISI MEDIA ASIA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 IFR0007 - SBSN SERI IFR0007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PBS002 - SBSN SERI PBS002 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 MDIA - INTERMEDIA CAPITAL Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
20 APMX01CXMF - MTN APM I TAHUN 2014 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 LEND04AXMF - MTN IV LEN INDUSTRI TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 FR0046 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 PBER01BXMF - MTN PASIR BERLIAN I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BTPN03ACN2 - OBL BKLJT III BANK BTPN TAHAP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 BBIA01SBCN2 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP II TH2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPLN11B - OBLIGASI PLN XI TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
2 PIHC01ACN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
3 STTP01ACN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
4 JMPD14JM10 - OBLIGASI JASA MARGA XIV SERI JM-10 TAHUN 2010 Pembayaran Bunga
5 PNMP02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
6 SIKPPLN03B - SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B Pembayaran Bunga
7 PIHC01BCN1 - OBL BKLJT I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
8 STTP01BCN2 - OBL BKLJT I SIANTAR TOP TAHAP II TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
9 PNMP02ACN1 - OBL BERKELANJUTAN II PNM TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
10 IDSD120118182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD120118182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 GEMS - GOLDEN ENERGY MINES Tbk Dividen Tunai
12 ADRO - ADARO ENERGY Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.