Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 December 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 December 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BBNI01DXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2016 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 IDSD151217273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD151217273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 IDBI151217364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI151217364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
4 PPIN01AXMF - MTN PYRAMIDE PARAMOUNT INDONESIA I TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BCAF02CCN1 - OBL BKLJT II BCA FINANCE TAHAP I TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PNBN01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMFP04BCN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PPRO07AXMF - MTN VII PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 INAF02AXMF - MTN II INDOFARMA TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 BEXI01CCN1 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 PNBN01CN1 - OBLIGASI BKLJT I BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 SMGR01CN1 - OBLIGASI BKLJT I SEMEN INDONESIA THP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SMFP04ACN1 - OBLIGASI BKLJT IV SMF TAHAP I TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement
15 KMTR - KIRANA MEGATARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
16 IBFN - INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
17 TOWR - SARANA MENARA NUSANTARA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
18 PGLI - PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk Dividen Tunai Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
2 ADHI01ACN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A Pembayaran Bunga
3 BMRI01BCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
4 BMRI01CCN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
5 MEDC01CN2 - OBL BKLJT I MEDCO ENERGI INTL TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
6 KAEF02X1MF - MTN KIMIA FARMA TAHAP I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
7 SIIX01XXMF - MTN I SUCORINVEST INTI INVESTAMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
9 ADHI01BCN2 - OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B Pembayaran Bunga
10 BMRI01ACN2 - OBL BKLJT I BANK MANDIRI THP II TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
11 BNLI01SBCN1 - OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 Pembayaran Bunga
12 FR0034 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 Pembayaran Bunga
13 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
14 CTLI01XXMF - MTN I CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 ADHISM1CN2 - SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 Pembayaran Bunga
16 FR0035 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 Pembayaran Bunga
17 FR0058 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 Pembayaran Bunga
18 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
19 BBNI01DXNCD - NCD RUPIAH BNI TAHUN 2016 SERI D Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
20 IDSD151217273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD151217273S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
21 IDBI151217364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI151217364C Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
22 IMJS - INDOMOBIL MULTI JASA Tbk Distribusi Right/ Efek

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.