Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 13 December 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 13 December 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 HDFA01BXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 DNRK01ACN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 DNRK01BCN2 - OBL BKLJT I DANAREKSA TAHAP II TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SANF01CN2 - OBL BKLJT I SAN FINANCE TAHAP II TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 SMRA02CN1 - OBL BKLJT II SUMMARECON AGUNG TAHAP I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BEXI02BCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SMFP03BCN5 - OBLIGASI BKLJT III SMF TAHAP V TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 INKA01XXMF - MTN I INKA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 HDFA01AXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 PPRO05XXMF - MTN V PP PROPERTI Tbk TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 BSDE02BCN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 IMFI02BCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI02CCN6 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP VI TH2015 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMFP02BCN5 - OBLIGASI BKLJT II SMF TAHAP V TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMSMFP01 - SUKUK MUDHARABAH I SMF TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PNBN02SBCN2 - OBL SUB BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 BDKI02SB - OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 BJTG01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK JATENG TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 AGII02 - OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 HDFA01CXMF - MTN I RADANA FINANCE TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BSDE02ACN1 - OBL BKLJT II BUMI SERPONG DAMAI THP I TH 2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 IMFI02CCN3 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP III TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 USD-GBUX01BXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 MAYA04SB - OBLIGASI SUBORDINASI BANK MAYAPADA IV TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 TUFI02ACN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 TUFI02BCN1 - OBL BKL II MANDIRI TUNAS FINANCE THP I TH2015 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 USD-GBUX01AXMF - MTN GBU I TAHUN 2014 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
28 ISIF23XXMF - MTN ISIF III TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
29 ROTI01CN2 - OBL BERKELANJUTAN I ROTI TAHAP II TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
30 SIAGII02 - SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 Pembayaran Bunga Member Entitlement
31 MEDC - MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Distribusi Right/ Efek Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 BEXI02CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR C Pembayaran Bunga
2 BEXI02BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK II THP V TH 2015 SR B Pembayaran Bunga
3 INDF07 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VII TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
4 DMAS - PURADELTA LESTARI Tbk Dividen Tunai
5 POWR - CIKARANG LISTRINDO Tbk Dividen Tunai
6 MEDC - MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk Distribusi Right/ Efek
7 BIPP-W - WARAN SERI III BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk Redemption

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.