Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 22 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 22 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BFIN02BCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 SPSMFMRI01A1 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 GDLI01BXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 CMTA01CXMF - MTN I PT COMETA CAN SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 BBRI01BCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 BBRI01CCN3 - OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP III TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 BFIN02CCN3 - OBL BKLJT II BFI FINANCE IND THP III TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 ADMF03BCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PPRO04BXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
11 CMPP - RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
12 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 BEXI03CCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 SMBBSY01 - SUKUK MUDHARABAH BANK BNI SYARIAH I TAHUN 2015 Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 KAEF01XXMF - MTN KIMIA FARMA TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 ASDF02CCN2 - OBL BKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2013 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 ADMF03CCN2 - OBL BKLJT III ADIRA FINANCE TAHAP II TH2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 INDF08 - OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 BBIA01BCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 BBIA01CCN1 - OBL BKLJT I BANK UOB INDONESIA THP I TH2016 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
21 BBIA01SBCN1 - OBL SUB BKLJT I BANK UOB INDONESIA TAHAP I TH 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 DBTN02 - EBA DANAREKSA BTN 02 - KPR KELAS A TH 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 SPSMFMRI01A2 - EBA-SP SMF-BMRI01 KELAS A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
24 BJMB01XXMF - MTN I BANK JAMBI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 MULI02XXMF - MTN II MULI TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 EFIN02A2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/002 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
27 BEXI03BCN2 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP II TH16 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
2 ACPR01CXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
3 ACPR01DXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
4 ACPR01HXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI H TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
5 TJAY01EXMF - MTN TEMA JAYA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
6 EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001 Pembayaran Bunga
7 ACPR01BXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
8 BEXI03BCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR B Pembayaran Bunga
9 APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
10 ACPR01FXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI F TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
11 GPPJ02BXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI B Pembayaran Bunga
12 NISP02CCN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI C Pembayaran Bunga
13 WOMF02ACN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A Pembayaran Bunga
14 ACPR01EXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
15 ACPR01GXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI G TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
16 MCLE01EXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI E TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
17 TJAY01BXMF - MTN TEMA JAYA I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
18 TJAY01CXMF - MTN TEMA JAYA I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
19 TJAY01DXMF - MTN TEMA JAYA I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
20 BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C Pembayaran Bunga
21 MCLE01AXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
22 MCLE01BXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI B TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
23 MCLE01CXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI C TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
24 TJAY01AXMF - MTN TEMA JAYA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
25 APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
26 APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
27 NISP02ACN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI A Pembayaran Bunga
28 NISP02BCN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI B Pembayaran Bunga
29 SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B Pembayaran Bunga
30 SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C Pembayaran Bunga
31 GPPJ02AXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
32 GPPJ02CXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
33 LEND07XXMF - MTN II LEN INDUSTRI TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
34 MCLE01DXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI D TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
35 BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D Pembayaran Bunga
36 GPPJ02DXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
37 WOMF02BCN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B Pembayaran Bunga
38 ACPR01IXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
39 SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
40 ACPR01AXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI A TAHUN 2016 Pembayaran Bunga
41 RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.