Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 17 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 17 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan	Laporan dari C-Best
1	IDBI171117364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI171117364C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
2	IDSD171117273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD171117273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
3	BNGA03AXNCD - NCD III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis	Member Entitlement
4	RELI04A - OBLIGASI RELIANCE IV TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
5	ACPR01CXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI C TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
6	ACPR01DXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI D TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
7	ACPR01HXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI H TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
8	TJAY01EXMF - MTN TEMA JAYA I SERI E TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
9	EFIN04X1MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/001	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
10	KARW - ICTSI JASA PRIMA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
11	ACPR01BXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI B TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
12	BEXI03BCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
13	APAI01A - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
14	ACPR01FXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI F TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
15	GPPJ02BXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
16	NISP02CCN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
17	WOMF02ACN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
18	ACPR01EXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI E TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
19	ACPR01GXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI G TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
20	MCLE01EXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI E TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
21	TJAY01BXMF - MTN TEMA JAYA I SERI B TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
22	TJAY01CXMF - MTN TEMA JAYA I SERI C TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
23	TJAY01DXMF - MTN TEMA JAYA I SERI D TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
24	BEXI03CCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
25	MCLE01AXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI A TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
26	MCLE01BXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI B TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
27	MCLE01CXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI C TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
28	TJAY01AXMF - MTN TEMA JAYA I SERI A TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
29	APAI01B - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
30	APAI01C - OBLIGASI I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
31	NISP02ACN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
32	NISP02BCN2 - OBL BKLJT II BANK OCBC NISP THP II TH 2017 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
33	SIAPAI01B - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
34	SIAPAI01C - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
35	GPPJ02AXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
36	GPPJ02CXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI C	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
37	SBR002 - SAVINGS BOND RITEL SERI SBR002	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
38	LEND07XXMF - MTN II LEN INDUSTRI TAHUN 2017	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
39	JKON - JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk	Rapat Umum Pemegang Saham	Member Entitlement & Invitation Letter
40	MCLE01DXMF - MTN MULIA CITRA LESTARI I SERI D TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
41	BEXI03DCN3 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP III TH16 SR D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
42	GPPJ02DXMV - MTN II GARUDAFOOD TAHUN 2017 SERI D	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
43	WOMF02BCN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
44	ACPR01IXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI I TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
45	SIAPAI01A - SUKUK IJARAH I ANGKASA PURA I TAHUN 2016 SERI A	Pembayaran Bunga	Member Entitlement
46	ACPR01AXMF - MTN ANUGERAH CAHAYA PRIMA I SERI A TAHUN 2016	Pembayaran Bunga	Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.	Nama Efek	Kegiatan
1	IDBI171117364C - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDBI171117364C	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
2	IDSD171117273S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD171117273S	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
3	BNGA03AXNCD - NCD III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2017 SERI A	Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
4	XISB - REKSA DANA PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS	Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.