Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 15 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 15 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 JRES01XXMF - MTN I J RESOURCES NUSANTARA TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
2 BNGA01CCN2 - OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
3 WIKA01XXMF - MTN I WIJAYA KARYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SMII01BCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
5 ISIF25XXMF - MTN ISIF V TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 PLIN - PLAZA INDONESIA REALTY Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 VUBT01AXMF - MTN I VARIA USAHA BETON SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 PNMP12AXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 PNMP12DXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI D Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 WSKT01CN1 - OBL BKLJT I WASKITA KARYA TAHAP I TAHUN 2014 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 MULI01BXMF - MTN I MULI TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 BNII01SB - OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 WKTY04X2MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 PPRO04AXMF - MTN IV PP PROPERTI Tbk SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
15 SMII01DCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 SMII01ACN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 MAPI01BCN2 - OBL BKLJT I MITRA ADIPERKASA THP II TH 2014 SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 PNMP12CXMF - MTN PT PNM (PERSERO) XII TAHUN 2015 SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 TDPM01XXMF - MTN TRIDOMAIN PERFORMANCE MATERIALS I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga Member Entitlement
20 TURI - TUNAS RIDEAN Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
21 BEXI02BCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
22 BEXI02CCN7 - OBL BKLJ INDONESIA EXIMBANK II THP VII TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
23 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi Member Entitlement
24 WKTY04X1MF - MTN IV BKLJT WIKA REALTY TAHAP I TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
25 SMII01CCN1 - OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
26 EFIN04X4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/004 Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C Pembayaran Bunga
2 ORI014 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI014 Pembayaran Bunga
3 PBS013 - SBSN Seri PBS013 Pembayaran Bunga
4 PBS014 - SBSN Seri PBS014 Pembayaran Bunga
5 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga
6 ORI012 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI012 Pembayaran Bunga
7 FR0057 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 Pembayaran Bunga
8 FR0073 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0073 Pembayaran Bunga
9 FR0075 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 Pembayaran Bunga
10 FR0072 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 Pembayaran Bunga
11 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga
12 FR0076 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076 Pembayaran Bunga
13 PBS012 - SBSN Seri PBS012 Pembayaran Bunga
14 FR0065 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 Pembayaran Bunga
15 FR0059 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 Pembayaran Bunga
16 FR0064 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 Pembayaran Bunga
17 FR0066 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 Pembayaran Bunga
18 ORI013 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI013 Pembayaran Bunga
19 FR0061 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 Pembayaran Bunga
20 FR0063 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 Pembayaran Bunga
21 BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B Pembayaran Bunga
22 USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
23 BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A Pembayaran Bunga
24 FR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 Pembayaran Bunga
25 FR0045 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 Pembayaran Bunga
26 BBRI - BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Stock Split/ Reverse Stock/ Amortisasi

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.