Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 10 November 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 10 November 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 IDSD101117182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD101117182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
2 LEND02X4MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP IV Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
3 PPAF02CXMF - MTN II PPA FINANCE SERI C Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 WOMF02BCN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
5 GDLI01AXMF - MTN I GADING DANALESTARI TAHUN 2017 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 MLBI - MULTI BINTANG INDONESIA Tbk Dividen Tunai Member Entitlement
7 BEXI03CCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR C Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SR007 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR007 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 WOMF02ACN2 - OBLIGASI BKLJ II WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR A Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
10 BEXI03BCN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR B Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 USD-MEDC05A1MF - MTN V MEDCO ENERGI INTL TAHAP I TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 TELE01CN1 - OBL BERKELANJUTAN I TIPHONE TAHAP I TAHUN 2015 Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
13 BEXI03ACN5 - OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK III THP V TH17 SR A Pembayaran Bunga Member Entitlement
14 WOMF02BCN1 - OBL BKLJT II WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2016 SERI B Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 NISP01CCN2 - OBL BKLJT I OCBC NISP THP II TH 2015 SERI C Pembayaran Bunga
2 ISIF21XXMF - MTN ISIF I TAHUN 2017 Pembayaran Bunga
3 SR009 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009 Pembayaran Bunga
4 SR008 - SUKUK NEGARA RITEL SERI SR008 Pembayaran Bunga
5 EFIN04X2MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA V TAHUN 2017/002 Pembayaran Bunga
6 HKRO03CXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI C Pembayaran Bunga
7 LEND02X4MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP IV Pembayaran Bunga
8 EFIN02A4MF - MTN EQUITY FINANCE INDONESIA IV TH 2015/004 SERI A Pembayaran Bunga
9 IDSD101117182S - SERTIFIKAT BANK INDONESIA IDSD101117182S Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
10 LEND02X4MF - MTN II PT LEN INDUSTRI TAHUN 2015 TAHAP IV Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.