Reminder CA. Pendistribusian Laporan dan Pendistribusian Hak CA melalui C-BEST per tanggal 24 October 2017

Bersama ini kami beritahukan kepada Pemegang Rekening KSEI bahwa pada hari ini tanggal 24 October 2017, KSEI telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Laporan atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
Laporan dari C-Best
1 BTEL - BAKRIE TELECOM Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
2 MEGA - BANK MEGA Tbk Rapat Umum Pemegang Saham Member Entitlement & Invitation Letter
3 SPSMFBTN02A1 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
4 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
5 SMKL01AXMF - MTN I SKL TAHUN 2017 TERKAIT KIK RDPT SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
6 SPSMFBTN02A2 - EBA-SP SMF-BTN02 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
7 SPSMFBTN03A1 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
8 SPSMFBTN03A2 - EBA-SP SMF-BTN03 KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
9 HKRO03AXMF - MTN I HK REALTINDO TAHUN 2017 TAHAP I SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
10 VR0026 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 Pembayaran Bunga Member Entitlement
11 DBTN05A1 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A1 Pembayaran Bunga Member Entitlement
12 DBTN05A2 - EBA DANAREKSA BTN 05 - KPR KELAS A SERI A2 Pembayaran Bunga Member Entitlement
13 SILO-R - RIGHT II SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
14 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis Member Entitlement
15 PPAF02AXMF - MTN II PPA FINANCE SERI A Pembayaran Bunga Member Entitlement
16 PNBN02CN2 - OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2016 Pembayaran Bunga Member Entitlement
17 VR0027 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 Pembayaran Bunga Member Entitlement
18 VR0031 - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 Pembayaran Bunga Member Entitlement
19 PPAF02BXMF - MTN II PPA FINANCE SERI B Pembayaran Bunga Member Entitlement

Menunjuk surat KSEI-9549/JKS/1204 tanggal 10 Desember 2004 perihal Implementasi Pengiriman Perhitungan Bunga Obligasi Berdasarkan Pajak Holding Period ke dalam C-BEST maka Member Entitlement for bonds tersebut sejak tanggal 14 Desember 2004 telah dapat diperoleh di C-BEST.KSEI tidak mengirimkan Entitlement Report tersebut melalui alamat email Pemegang Rekening.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pemeriksaan yang terdapat dalam Member Entitlement Report dan melakukan koreksi tingkat pajak jika terdapat ketidaksesuaian selama 1x24 jam sejak tanggal hari ini.

Mohon Pemegang Rekening melakukan pencetakan Member Entitlement dan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) melalui menu Batch Report Member Entitlement dan Invitation Letter di C-BEST. KSEI tidak akan mencetak KTUR yang telah terdapat di C-BEST.

2. Pendistribusian/Redemption atas hak Corporate Action/CA untuk kegiatan sebagai berikut :

No.
Nama Efek
Kegiatan
1 IMFI02CCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI C Pembayaran Bunga
2 FIFA02BCN1 - OBL BERKELANJUTAN II FIF THP I TAHUN 2015 SERI B Pembayaran Bunga
3 BNLI02SBCN2 - OBL SUBORDINASI BKLJ II BANK PERMATA THP II TH2014 Pembayaran Bunga
4 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pembayaran Bunga
5 SPNP02CXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI C Pembayaran Bunga
6 SPNP02DXMF - MTN II SNP TAHUN 2017 SERI D Pembayaran Bunga
7 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pembayaran Bunga
8 ADMF02CCN2 - OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP II TH 2013 SERI C Pembayaran Bunga
9 IMFI02BCN1 - OBL BKLJT II INDOMOBIL FINANCE THP I TH2015 SERI B Pembayaran Bunga
10 SRTG01XXMF - MTN I SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TAHUN 2014 Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
11 SILO-R - RIGHT II SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
12 TELE01ACN2 - OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI A Pelunasan Pokok/ Amortisasi /Pendebetan Otomatis
13 JASS - JASA ANGKASA SEMESTA Tbk Dividen Tunai

Bagi Pemegang Rekening yang memperoleh hak atas pembayaran dividen/bunga obligasi, maka harap pemegang rekening melakukan instruksi Wire Transfer (WT) untuk mengeluarkan dana dari rekening efek di C-BEST ke dalam rekening operasional (Giro Umum) baik IDR atau USD yang dimiliki pada Bank Pembayaran masing-masing.

Jika terdapat sesuatu hal yang ingin ditanyakan mengenai hal tersebut di atas, maka Pemegang Rekening dapat menghubungi helpdesk@ksei.co.id telp. (021 5152855).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.